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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 443.00 | 55 332.00 | 43 111.00 | 98 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 571.00 | 129 139.00 | 55 433.00 | 184 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 135.00 | 86 601.00 | 53 534.00 | 140 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 634.00 | 271 072.00 | 181 563.00 | 452 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BN En cours de production de biens | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 77 943.00 | 3 743.00 | 74 200.00 | 77 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 826.00 | 494.00 | 149 332.00 | 149 826.00 |
BZ Autres créances | 148 752.00 | | 148 752.00 | 148 752.00 |
CF Disponibilités | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 458.00 | 4 237.00 | 415 221.00 | 419 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 092.00 | 275 308.00 | 596 783.00 | 872 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DH Report à nouveau | 118 623.00 | 57 980.00 | | 118 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 841.00 | 60 644.00 | | 23 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DK Provisions réglementées | 25 270.00 | 26 602.00 | | 25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 264 308.00 | 235 415.00 | | 264 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 751.00 | 21 754.00 | | 33 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | 3 335.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 229 928.00 | | 188 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 630.00 | 108 505.00 | | 102 630.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 156.00 | | 1 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 476.00 | 364 983.00 | | 332 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 783.00 | 600 398.00 | | 596 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 447.00 | | 763 447.00 | 763 447.00 |
FG Production vendue services | 697 704.00 | | 697 704.00 | 697 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 151.00 | | 1 461 151.00 | 1 461 151.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332.00 | 1 154.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | 1 312.00 | | 4 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 250.00 | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 1 063.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 20 143.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 857.00 | 1 529 367.00 | | 1 479 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 016.00 | 1 468 723.00 | | 1 456 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 841.00 | 60 644.00 | | 23 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 016.00 | | 25 917.00 | 442 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 452 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 423 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 139.00 | | 25 310.00 | 413 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 877.00 | | 607.00 | 28 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 808.00 | 26 489.00 | 9 226.00 | 253 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 808.00 | 26 489.00 | 9 226.00 | 253 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 602.00 | | 1 332.00 | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 220.00 | 3 743.00 | 3 220.00 | 3 220.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 425.00 | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | 4 168.00 | 3 220.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 892.00 | 4 168.00 | 4 553.00 | 29 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | 3 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 188 691.00 | | 188 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
UX Autres créances clients | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 623.00 | 7 914.00 | 22 874.00 | 33 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 329.00 | 315 519.00 | 30 810.00 | 346 329.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 476.00 | 306 766.00 | 22 874.00 | 332 476.00 |