| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 443.00 | 50 966.00 | 47 477.00 | 98 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 127.00 | 121 901.00 | 50 225.00 | 172 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 569.00 | 80 940.00 | 61 628.00 | 142 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 016.00 | 253 808.00 | 188 208.00 | 442 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BN En cours de production de biens | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 74 939.00 | 3 220.00 | 71 718.00 | 74 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 981.00 | 69.00 | 178 912.00 | 178 981.00 |
BZ Autres créances | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CF Disponibilités | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 480.00 | 3 290.00 | 412 190.00 | 415 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 496.00 | 257 098.00 | 600 398.00 | 857 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DH Report à nouveau | 57 980.00 | 5 952.00 | | 57 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 644.00 | 52 028.00 | | 60 644.00 |
DK Provisions réglementées | 26 602.00 | 27 506.00 | | 26 602.00 |
DL TOTAL (I) | 235 415.00 | 175 675.00 | | 235 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 754.00 | 11 923.00 | | 21 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 54 640.00 | | 3 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 928.00 | 237 314.00 | | 229 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 505.00 | 80 147.00 | | 108 505.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 42 600.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 983.00 | 426 821.00 | | 364 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 398.00 | 602 496.00 | | 600 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 139.00 | | 802 139.00 | 802 139.00 |
FG Production vendue services | 708 280.00 | | 708 280.00 | 708 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 419.00 | | 1 510 419.00 | 1 510 419.00 |
FM Production stockée | | | -299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 000.00 | | 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 2 154.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 309.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 309.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 1 845.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 4 054.00 | | 20 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 367.00 | 1 457 926.00 | | 1 529 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 723.00 | 1 405 898.00 | | 1 468 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 644.00 | 52 028.00 | | 60 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 868.00 | | 24 203.00 | 418 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 442 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 413 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 720.00 | | 23 475.00 | 390 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 148.00 | | 729.00 | 28 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 432.00 | 25 432.00 | 1 056.00 | 229 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 432.00 | 25 432.00 | 1 056.00 | 229 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 506.00 | 250.00 | 1 154.00 | 27 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 392.00 | 3 220.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 69.00 | 355.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 747.00 | 3 290.00 | 3 747.00 | 3 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 253.00 | 3 540.00 | 4 901.00 | 31 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 3 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | 1 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 928.00 | 229 928.00 | | 229 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
UX Autres créances clients | 178 703.00 | | | 178 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VC Groupe et associés | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 628.00 | 5 019.00 | 16 609.00 | 21 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 310.00 | 282 155.00 | 29 155.00 | 311 310.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 983.00 | 348 374.00 | 16 609.00 | 364 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |