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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 3 464.00 | 728.00 | 4 192.00 |
AH Fonds commercial | 181 145.00 | | 181 145.00 | 181 145.00 |
AP Constructions | 358 242.00 | 116 646.00 | 241 596.00 | 358 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 12 563.00 | 12 218.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 34 527.00 | 10 231.00 | 44 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 902.00 | 167 199.00 | 448 703.00 | 615 902.00 |
BT Marchandises | 226 313.00 | 3 583.00 | 222 730.00 | 226 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 139.00 | 4 910.00 | 43 229.00 | 48 139.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 000.00 | 8 493.00 | 294 507.00 | 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 902.00 | 175 692.00 | 743 210.00 | 918 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 638.00 | 33.00 | | 2 638.00 |
DG Autres réserves | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | 2 605.00 | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 80 378.00 | 70 625.00 | | 80 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 204.00 | 378 186.00 | | 367 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 7 875.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 040.00 | 9 900.00 | | 26 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 846.00 | 99 172.00 | | 153 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 792.00 | 84 364.00 | | 82 792.00 |
EA Autres dettes | 32 848.00 | 9 054.00 | | 32 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 832.00 | 588 551.00 | | 662 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 210.00 | 659 176.00 | | 743 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 528.00 | 380 912.00 | | 454 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 250.00 | 147 943.00 | | 140 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 427.00 | | 17 475.00 | 598 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 354.00 | | 16 425.00 | 411 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 050.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 497.00 | 39 702.00 | | 127 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 397.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 430.00 | 38 305.00 | | 125 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 371.00 | 3 583.00 | 4 371.00 | 4 371.00 |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | | 369.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 3 583.00 | 4 740.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | 3 583.00 | 4 740.00 | 9 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 4 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 953.00 | 44 689.00 | 149 923.00 | 226 953.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 793.00 | 69 175.00 | 2 618.00 | 71 793.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 792.00 | 454 528.00 | 149 923.00 | 636 792.00 |