| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 145.00 | | 181 145.00 | 181 145.00 |
AP Constructions | 364 698.00 | 263 356.00 | 101 342.00 | 364 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 442.00 | 37 602.00 | 16 840.00 | 54 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 762.00 | 30 163.00 | 36 599.00 | 66 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 833.00 | 331 121.00 | 338 712.00 | 669 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BT Marchandises | 117 664.00 | 5 489.00 | 112 174.00 | 117 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
BZ Autres créances | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CF Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 775.00 | 5 489.00 | 281 286.00 | 286 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 608.00 | 336 611.00 | 619 998.00 | 956 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | | 15 627.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 753.00 | | | -39 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | -55 380.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 47 259.00 | 34 299.00 | | 47 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 907.00 | 334 751.00 | | 333 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 23 242.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 259.00 | 10 090.00 | | 14 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 931.00 | 98 481.00 | | 136 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 318.00 | 46 952.00 | | 71 318.00 |
EA Autres dettes | 16 025.00 | 10 079.00 | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 738.00 | 523 595.00 | | 572 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 998.00 | 557 894.00 | | 619 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 934.00 | 408 005.00 | | 352 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 712.00 | 177 129.00 | | 78 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 838.00 | | 5 186.00 | 668 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 669 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 192.00 | 181 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 716.00 | | 5 186.00 | 480 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 271.00 | 54 043.00 | 4 192.00 | 281 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 079.00 | 54 043.00 | | 277 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 292.00 | 5 489.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 5 489.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 5 489.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 489.00 | 3 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 195.00 | 49 649.00 | 182 716.00 | 255 195.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 535.00 | 118 916.00 | 2 618.00 | 121 535.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 479.00 | 352 934.00 | 182 716.00 | 558 479.00 |