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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AH Fonds commercial | 181 145.00 | | 181 145.00 | 181 145.00 |
AP Constructions | 361 938.00 | 189 717.00 | 172 221.00 | 361 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 973.00 | 21 676.00 | 23 298.00 | 44 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 137.00 | 11 613.00 | 53 524.00 | 65 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 171.00 | 227 197.00 | 432 974.00 | 660 171.00 |
BT Marchandises | 127 966.00 | 8 690.00 | 119 276.00 | 127 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 156.00 | 3 188.00 | 82 968.00 | 86 156.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 550.00 | 11 879.00 | 229 672.00 | 241 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 722.00 | 239 076.00 | 662 646.00 | 901 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 732.00 | 2 638.00 | | 6 732.00 |
DG Autres réserves | 28 306.00 | 10 421.00 | | 28 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 679.00 | 21 980.00 | | -12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 89 679.00 | 102 358.00 | | 89 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 697.00 | 401 216.00 | | 405 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 568.00 | 12 590.00 | | 26 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | 4 950.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 109.00 | 161 123.00 | | 80 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | 50 588.00 | | 41 058.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 16 354.00 | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 966.00 | 646 822.00 | | 572 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 646.00 | 749 180.00 | | 662 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 405.00 | 490 961.00 | | 429 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 004.00 | 200 885.00 | | 208 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 927.00 | | 59 057.00 | 632 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 813.00 | 660 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 813.00 | 472 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 804.00 | | 59 057.00 | 444 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 488.00 | 48 231.00 | 31 521.00 | 210 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 69.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 366.00 | 48 161.00 | 31 521.00 | 206 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 633.00 | 8 690.00 | 15 633.00 | 15 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | | 1 722.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | 8 690.00 | 17 355.00 | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 543.00 | 8 690.00 | 17 355.00 | 20 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 690.00 | 17 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 004.00 | 208 004.00 | | 208 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 693.00 | 60 071.00 | 137 622.00 | 197 693.00 |
VI Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 979.00 | 103 360.00 | 2 618.00 | 105 979.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 027.00 | 429 405.00 | 137 622.00 | 567 027.00 |