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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 192.00 | 4 122.00 | 69.00 | 4 192.00 |
AH Fonds commercial | 181 145.00 | | 181 145.00 | 181 145.00 |
AP Constructions | 361 938.00 | 152 976.00 | 208 962.00 | 361 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 216.00 | 16 036.00 | 21 180.00 | 37 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 650.00 | 37 354.00 | 8 296.00 | 45 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 927.00 | 210 488.00 | 422 438.00 | 632 927.00 |
BT Marchandises | 257 791.00 | 15 633.00 | 242 158.00 | 257 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 236.00 | 4 910.00 | 42 326.00 | 47 236.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 285.00 | 20 543.00 | 326 742.00 | 347 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 212.00 | 231 031.00 | 749 180.00 | 980 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DG Autres réserves | 10 421.00 | 667.00 | | 10 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 980.00 | 9 753.00 | | 21 980.00 |
DL TOTAL (I) | 102 358.00 | 80 378.00 | | 102 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 216.00 | 367 204.00 | | 401 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 103.00 | | 12 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 26 040.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 123.00 | 153 846.00 | | 161 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | 82 792.00 | | 50 588.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | 32 848.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 822.00 | 662 832.00 | | 646 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 180.00 | 743 210.00 | | 749 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 961.00 | 454 528.00 | | 490 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 885.00 | 140 250.00 | | 200 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 902.00 | | 17 025.00 | 615 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 632 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 444 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 780.00 | | 17 025.00 | 427 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 199.00 | 43 290.00 | 1.00 | 167 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 658.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 735.00 | 42 632.00 | 1.00 | 163 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 583.00 | 15 633.00 | 3 583.00 | 3 583.00 |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | 15 633.00 | 3 583.00 | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | 15 633.00 | 3 583.00 | 8 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 633.00 | 3 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 123.00 | 161 123.00 | | 161 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 885.00 | 200 885.00 | | 200 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 331.00 | 49 420.00 | 146 242.00 | 200 331.00 |
VI Groupe et associés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 296.00 | 70 678.00 | 2 618.00 | 73 296.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 872.00 | 490 961.00 | 146 242.00 | 641 872.00 |