| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 2 846.00 | 203.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 493.00 | 2 846.00 | 810 646.00 | 813 493.00 |
BZ Autres créances | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 945.00 | 2 846.00 | 887 098.00 | 889 945.00 |
CU Autres participations | 804 943.00 | | 804 943.00 | 804 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
DK Provisions réglementées | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DL TOTAL (I) | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 608.00 | | | 321 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 985.00 | | | 662 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 098.00 | | | 887 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 436.00 | | | 397 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 222.00 | | | -10 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 023.00 | | | 166 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 493.00 | | | 813 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 443.00 | | | 810 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 609.00 | | 2 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 236.00 | 609.00 | | 2 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 480.00 | 10 222.00 | | 37 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 480.00 | 10 222.00 | | 37 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 732.00 | 62 183.00 | 142 490.00 | 327 732.00 |
VI Groupe et associés | 321 608.00 | 321 608.00 | | 321 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 172.00 | 73 672.00 | 5 500.00 | 79 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 985.00 | 397 436.00 | 142 490.00 | 662 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |