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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 993.00 | 3 049.00 | 804 943.00 | 807 993.00 |
BZ Autres créances | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 313.00 | 3 049.00 | 980 263.00 | 983 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
CU Autres participations | 804 943.00 | | 804 943.00 | 804 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
DK Provisions réglementées | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
DL TOTAL (I) | 479 317.00 | | | 479 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 608.00 | | | 341 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 945.00 | | | 500 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 263.00 | | | 980 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 493.00 | | | 813 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 804 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 807 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 443.00 | | | 810 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 459.00 | 20 145.00 | 84 436.00 | 157 459.00 |
VI Groupe et associés | 341 608.00 | 341 608.00 | | 341 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 478.00 | 16 280.00 | 154 198.00 | 170 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 945.00 | 363 632.00 | 84 436.00 | 500 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |