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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 493.00 | 3 049.00 | 810 443.00 | 813 493.00 |
BZ Autres créances | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 164.00 | 3 049.00 | 920 114.00 | 923 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804 943.00 | | 804 943.00 | 804 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 410.00 | 12 441.00 | | 143 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 608.00 | 133 969.00 | | 72 608.00 |
DK Provisions réglementées | 51 110.00 | 47 702.00 | | 51 110.00 |
DL TOTAL (I) | 300 129.00 | 224 113.00 | | 300 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 897.00 | 327 732.00 | | 264 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 608.00 | 321 608.00 | | 341 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 712.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 12 182.00 | | 11 714.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 985.00 | 662 985.00 | | 619 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 114.00 | 887 098.00 | | 920 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 10 222.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -10 222.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 994.00 | 166 023.00 | | 94 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 386.00 | 32 054.00 | | 22 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 608.00 | 133 969.00 | | 72 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 493.00 | | | 813 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 443.00 | | | 810 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846.00 | 203.00 | | 2 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 846.00 | 203.00 | | 2 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 703.00 | 3 407.00 | | 47 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 703.00 | 3 407.00 | | 47 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 359.00 | 1 291.00 | 341 068.00 | 342 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 897.00 | 62 237.00 | 100 004.00 | 264 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
VP Divers | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 586.00 | 15 654.00 | 93 932.00 | 109 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 985.00 | 76 257.00 | 441 072.00 | 619 985.00 |