| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 493.00 | 3 049.00 | 810 443.00 | 813 493.00 |
BZ Autres créances | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 991.00 | 3 049.00 | 934 941.00 | 937 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 804 943.00 | | 804 943.00 | 804 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 018.00 | 143 410.00 | | 216 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 453.00 | 72 608.00 | | 85 453.00 |
DK Provisions réglementées | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
DL TOTAL (I) | 385 582.00 | 300 129.00 | | 385 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 146.00 | 264 897.00 | | 200 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 608.00 | 341 608.00 | | 341 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 015.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443.00 | 11 714.00 | | 5 443.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 359.00 | 619 985.00 | | 549 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 941.00 | 920 114.00 | | 934 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 096.00 | | | 392 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 629.00 | 94 994.00 | | 100 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 176.00 | 22 386.00 | | 15 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 453.00 | 72 608.00 | | 85 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 493.00 | | | 813 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 443.00 | | | 810 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 121 863.00 | 16 874.00 | 104 989.00 | 121 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 146.00 | 42 883.00 | 82 560.00 | 200 146.00 |
VI Groupe et associés | 341 608.00 | 341 608.00 | | 341 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 363.00 | 16 874.00 | 110 489.00 | 127 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 359.00 | 392 096.00 | 82 560.00 | 549 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |