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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 527 114.00 | | 527 114.00 | 527 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 31 004.00 | 890.00 | 31 894.00 |
AN Terrains | 546 538.00 | 47 918.00 | 498 620.00 | 546 538.00 |
AP Constructions | 4 943 980.00 | 2 690 305.00 | 2 253 674.00 | 4 943 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 531.00 | 446 874.00 | 73 657.00 | 520 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 862.00 | 506 378.00 | 427 484.00 | 933 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 078.00 | 3 723 455.00 | 3 877 623.00 | 7 601 078.00 |
BT Marchandises | 3 969 730.00 | 374 372.00 | 3 595 358.00 | 3 969 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 085.00 | 6 631.00 | 1 767 454.00 | 1 774 085.00 |
BZ Autres créances | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 690.00 | | 1 007 690.00 | 1 007 690.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 674.00 | | 69 674.00 | 69 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861 729.00 | 381 004.00 | 6 480 726.00 | 6 861 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 807.00 | 4 104 459.00 | 10 358 349.00 | 14 462 807.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 2 544 791.00 | | | 2 544 791.00 |
DH Report à nouveau | 776 446.00 | | | 776 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 122.00 | | | 793 122.00 |
DK Provisions réglementées | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 598.00 | | | 4 429 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 677.00 | | | 105 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 751.00 | | | 1 410 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 749.00 | | | 2 856 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 041.00 | | | 1 064 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 403.00 | | | 456 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 074.00 | | | 5 823 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 349.00 | | | 10 358 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 274.00 | | | 4 884 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 182 140.00 | | 11 182 140.00 | 11 182 140.00 |
FG Production vendue services | 211 563.00 | | 211 563.00 | 211 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 393 703.00 | | 11 393 703.00 | 11 393 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 227 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 783 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 677.00 | |
GE Autres charges | | | 44 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 341.00 | | | 243 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 071.00 | | | 244 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 320.00 | | | -193 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 817.00 | | | 306 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 948.00 | | | 12 287 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 494 826.00 | | | 11 494 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 122.00 | | | 793 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 876.00 | | 1 485 425.00 | 7 765 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 580.00 | 96 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 223.00 | 7 601 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630 643.00 | 6 944 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 968.00 | | 2 040.00 | 556 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114 452.00 | | 1 461 101.00 | 7 114 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 480.00 | | 22 284.00 | 93 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 230.00 | 338 013.00 | 522 788.00 | 3 908 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 291.00 | 2 713.00 | | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 963.00 | 335 300.00 | 522 788.00 | 3 878 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 328.00 | 105 677.00 | 89 328.00 | 89 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 567.00 | 374 372.00 | 338 567.00 | 338 567.00 |
6T Sur comptes clients | 17 822.00 | 15 852.00 | 27 043.00 | 17 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 390.00 | 390 224.00 | 365 610.00 | 356 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 757.00 | 495 900.00 | 454 938.00 | 538 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 900.00 | 454 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 041.00 | 1 064 041.00 | | 1 064 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 551.00 | 19 728.00 | | 91 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 811.00 | | | 1 763 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 739.00 | 363 739.00 | | 363 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012.00 | 113 648.00 | 476 054.00 | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 856 749.00 | 2 856 749.00 | | 2 856 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 618.00 | 1 900 794.00 | 71 823.00 | 1 972 618.00 |
VW T.V.A. | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |