| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 527 114.00 | | 527 114.00 | 527 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 717.00 | 18 109.00 | 608.00 | 18 717.00 |
AN Terrains | 546 538.00 | 48 318.00 | 498 220.00 | 546 538.00 |
AP Constructions | 4 943 980.00 | 3 116 310.00 | 1 827 670.00 | 4 943 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 648.00 | 471 226.00 | 28 422.00 | 499 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 463.00 | 647 736.00 | 487 727.00 | 1 135 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 912.00 | 4 302 675.00 | 3 725 238.00 | 8 027 912.00 |
BT Marchandises | 4 069 013.00 | 376 917.00 | 3 692 096.00 | 4 069 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 930.00 | 7 641.00 | 2 083 289.00 | 2 090 930.00 |
BZ Autres créances | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018 558.00 | | 2 018 558.00 | 2 018 558.00 |
CF Disponibilités | 365 252.00 | | 365 252.00 | 365 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 969.00 | 384 558.00 | 8 361 411.00 | 8 745 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 773 882.00 | 4 687 233.00 | 12 086 649.00 | 16 773 882.00 |
CU Autres participations | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 2 544 791.00 | | | 2 544 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 748.00 | | | 2 015 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 526.00 | | | 1 374 526.00 |
DK Provisions réglementées | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 232.00 | | | 6 169 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 868.00 | | | 821 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 652.00 | | | 3 060 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 670.00 | | | 1 418 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 325.00 | | | 459 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 034.00 | | | 5 823 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 649.00 | | | 12 086 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 773.00 | | | 5 117 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 734 722.00 | | 12 734 722.00 | 12 734 722.00 |
FG Production vendue services | 180 886.00 | | 180 886.00 | 180 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 915 608.00 | | 12 915 608.00 | 12 915 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 840 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 757 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 383.00 | |
GE Autres charges | | | 24 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 925 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 256.00 | | | 192 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 903.00 | | | 553 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 895 352.00 | | | 13 895 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 826.00 | | | 12 520 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 526.00 | | | 1 374 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 180.00 | 209 398.00 | | 7 856 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 244.00 | 330 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 666.00 | 8 027 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | 546 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 661.00 | 7 150 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 574.00 | 2 020.00 | | 546 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 067.00 | 182 223.00 | | 6 982 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 564.00 | 25 155.00 | | 326 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 460.00 | 322 637.00 | 16 422.00 | 3 996 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 099.00 | 1 773.00 | 2 762.00 | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 386.00 | 320 864.00 | 13 660.00 | 3 976 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 561.00 | | 46 595.00 | 58 561.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 530.00 | 94 383.00 | 117 530.00 | 117 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 910.00 | 376 917.00 | 343 910.00 | 343 910.00 |
6T Sur comptes clients | 7 157.00 | 9 290.00 | 8 806.00 | 7 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 066.00 | 386 208.00 | 352 716.00 | 351 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 157.00 | 480 591.00 | 516 840.00 | 527 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 591.00 | 470 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 670.00 | 1 418 670.00 | | 1 418 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 616.00 | 21 432.00 | | 98 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 579.00 | | | 2 078 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VC Groupe et associés | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 224.00 | 118 956.00 | 500 384.00 | 820 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 652.00 | 3 060 652.00 | | 3 060 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 602.00 | | | 114 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 762.00 | 2 314 579.00 | 77 183.00 | 2 391 762.00 |
VW T.V.A. | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 503.00 | 5 115 235.00 | 500 384.00 | 5 816 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |