| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 527 114.00 | | 527 114.00 | 527 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | 19 225.00 | 840.00 | 20 065.00 |
AN Terrains | 546 538.00 | 48 518.00 | 498 020.00 | 546 538.00 |
AP Constructions | 4 943 980.00 | 3 302 702.00 | 1 641 277.00 | 4 943 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 354.00 | 479 155.00 | 29 199.00 | 508 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 259.00 | 736 460.00 | 638 799.00 | 1 375 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 194.00 | 4 587 036.00 | 3 670 159.00 | 8 257 194.00 |
BT Marchandises | 4 086 367.00 | 380 602.00 | 3 705 766.00 | 4 086 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 943.00 | 19 920.00 | 2 155 023.00 | 2 174 943.00 |
BZ Autres créances | 143 868.00 | | 143 868.00 | 143 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028 002.00 | | 2 028 002.00 | 2 028 002.00 |
CF Disponibilités | 971 638.00 | | 971 638.00 | 971 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 488 926.00 | 400 522.00 | 9 088 404.00 | 9 488 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 746 120.00 | 4 987 558.00 | 12 758 563.00 | 17 746 120.00 |
CU Autres participations | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 3 519 317.00 | | | 3 519 317.00 |
DH Report à nouveau | 2 015 746.00 | | | 2 015 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 067.00 | | | 1 344 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 336.00 | | | 7 101 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 282.00 | | | 704 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 854.00 | | | 2 793 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 686.00 | | | 1 562 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 744.00 | | | 469 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 224.00 | | | 5 554 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 563.00 | | | 12 758 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 719.00 | | | 4 962 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 157 009.00 | | 13 157 009.00 | 13 157 009.00 |
FG Production vendue services | 224 119.00 | | 224 119.00 | 224 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 381 129.00 | | 13 381 129.00 | 13 381 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 338 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 006.00 | |
GE Autres charges | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 202.00 | | | 533 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368 966.00 | | | 14 368 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 024 898.00 | | | 13 024 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 067.00 | | | 1 344 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 027 912.00 | | 296 352.00 | 8 027 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 432.00 | 334 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 069.00 | 8 257 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 637.00 | 7 374 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 831.00 | | 1 348.00 | 545 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150 629.00 | | 269 139.00 | 7 150 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 476.00 | | 25 865.00 | 330 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 675.00 | 304 998.00 | 17 343.00 | 4 302 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 109.00 | 1 116.00 | | 18 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 590.00 | 303 883.00 | 17 343.00 | 4 283 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 383.00 | 103 006.00 | 94 383.00 | 94 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 917.00 | 380 602.00 | 376 917.00 | 376 917.00 |
6T Sur comptes clients | 7 641.00 | 19 310.00 | 7 030.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 558.00 | 399 912.00 | 383 948.00 | 384 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 908.00 | 502 918.00 | 490 297.00 | 490 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 918.00 | 478 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 685.00 | 1 562 685.00 | | 1 562 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 048.00 | 22 223.00 | 80 826.00 | 103 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 182.00 | 2 141 182.00 | | 2 141 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VB T. V. A. | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VC Groupe et associés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 520.00 | 121 711.00 | 513 012.00 | 702 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 854.00 | 2 793 854.00 | | 2 793 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 967.00 | 2 425 141.00 | 80 826.00 | 2 505 967.00 |
VW T.V.A. | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 247.00 | 4 839 247.00 | | 4 839 247.00 |