| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AH Fonds commercial | 527 114.00 | | 527 114.00 | 527 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 460.00 | 19 099.00 | 361.00 | 19 460.00 |
AN Terrains | 546 538.00 | 48 118.00 | 498 420.00 | 546 538.00 |
AP Constructions | 4 943 980.00 | 2 905 321.00 | 2 038 659.00 | 4 943 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 217.00 | 467 057.00 | 46 160.00 | 513 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 332.00 | 555 890.00 | 422 442.00 | 978 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 180.00 | 3 996 460.00 | 3 859 720.00 | 7 856 180.00 |
BT Marchandises | 3 847 312.00 | 343 910.00 | 3 503 402.00 | 3 847 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 566.00 | 7 157.00 | 2 069 410.00 | 2 076 566.00 |
BZ Autres créances | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 769.00 | | 2 013 769.00 | 2 013 769.00 |
CF Disponibilités | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137 730.00 | 351 066.00 | 7 786 664.00 | 8 137 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 993 910.00 | 4 347 527.00 | 11 646 383.00 | 15 993 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
CU Autres participations | 231 860.00 | | 231 860.00 | 231 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 2 544 791.00 | | | 2 544 791.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 567.00 | | | 1 069 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 181.00 | | | 1 046 181.00 |
DK Provisions réglementées | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 300.00 | | | 4 941 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 530.00 | | | 117 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 225.00 | | | 988 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744 199.00 | | | 3 744 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 433.00 | | | 1 339 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 010.00 | | | 492 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 553.00 | | | 6 587 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 383.00 | | | 11 646 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 791.00 | | | 5 768 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 078 187.00 | | 12 078 187.00 | 12 078 187.00 |
FG Production vendue services | 263 149.00 | | 263 149.00 | 263 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 336.00 | | 12 341 336.00 | 12 341 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 245 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 205 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 530.00 | |
GE Autres charges | | | 13 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 450.00 | | | 437 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 232.00 | | | 13 291 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 050.00 | | | 12 245 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 181.00 | | | 1 046 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 098.00 | | 326 484.00 | 2 657 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 717.00 | 326 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 382.00 | 7 856 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 838.00 | 546 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 827.00 | 6 982 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 008.00 | | 404.00 | 559 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 931.00 | | 74 983.00 | 2 000 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 184.00 | | 251 097.00 | 96 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 455.00 | 322 481.00 | 49 476.00 | 3 723 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 004.00 | 932.00 | 12 837.00 | 31 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 475.00 | 321 549.00 | 36 638.00 | 3 691 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 039.00 | | 34 478.00 | 93 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 677.00 | 117 530.00 | 105 677.00 | 105 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 372.00 | 343 910.00 | 374 372.00 | 374 372.00 |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | 6 675.00 | 6 150.00 | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 004.00 | 350 585.00 | 380 522.00 | 381 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 719.00 | 468 115.00 | 520 677.00 | 579 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 115.00 | 486 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 433.00 | 1 339 433.00 | | 1 339 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 704.00 | 21 244.00 | | 94 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 868.00 | | | 2 063 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 031.00 | 116 269.00 | 488 068.00 | 935 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 744 199.00 | 3 744 199.00 | | 3 744 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 886.00 | 2 281 426.00 | 73 460.00 | 2 354 886.00 |
VW T.V.A. | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 336.00 | 5 764 574.00 | 488 068.00 | 6 583 336.00 |