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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 1 750 184.00 | | 1 750 184.00 | 1 750 184.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 188.00 | | 1 750 188.00 | 1 750 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 688.00 | | 1 760 688.00 | 1 760 688.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 129.00 | 627 052.00 | | 1 084 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 953.00 | 457 076.00 | | 565 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 391.00 | 1 148 437.00 | | 1 714 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 639.00 | 6 343.00 | | 5 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 639.00 | 6 343.00 | | 5 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 160.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 37 515.00 | 47 066.00 | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 658.00 | 49 484.00 | | 40 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 688.00 | 1 204 264.00 | | 1 760 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 658.00 | 49 484.00 | | 40 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 055.00 | 302 505.00 | | 344 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 059.00 | 770 205.00 | | 922 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 106.00 | 313 129.00 | | 356 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 953.00 | 457 076.00 | | 565 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 343.00 | 5 639.00 | 6 343.00 | 6 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 343.00 | 5 639.00 | 6 343.00 | 6 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 639.00 | 6 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 184.00 | | | 1 750 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 184.00 | 1 750 184.00 | | 1 750 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | 2 917.00 | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 662.00 | 320.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 329.00 | 3 237.00 | | 5 329.00 |