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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 4 331 870.00 | | 4 331 870.00 | 4 331 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 870.00 | | 4 331 870.00 | 4 331 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 370.00 | | 4 342 370.00 | 4 342 370.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 859 151.00 | 3 407 039.00 | | 3 859 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 505.00 | 452 112.00 | | 416 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 965.00 | 3 923 460.00 | | 4 339 965.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 124.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 124.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 82.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 780.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | | 45 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 405.00 | 49 576.00 | | 2 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 370.00 | 3 975 160.00 | | 4 342 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405.00 | 49 576.00 | | 2 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 901.00 | 143 780.00 | | 97 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 603.00 | 601 468.00 | | 517 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 098.00 | 149 355.00 | | 101 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 505.00 | 452 112.00 | | 416 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |