| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 2 404 590.00 | | 2 404 590.00 | 2 404 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 404 590.00 | | 2 404 590.00 | 2 404 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 090.00 | | 2 415 090.00 | 2 415 090.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 083.00 | 1 084 129.00 | | 1 650 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 443.00 | 565 953.00 | | 596 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 835.00 | 1 714 391.00 | | 2 310 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 620.00 | 5 639.00 | | 5 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 620.00 | 5 639.00 | | 5 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 258.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 95 596.00 | 37 515.00 | | 95 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 635.00 | 40 658.00 | | 98 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 090.00 | 1 760 688.00 | | 2 415 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 635.00 | 40 658.00 | | 98 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 726.00 | 344 055.00 | | 440 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 457.00 | 922 059.00 | | 1 047 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 013.00 | 356 106.00 | | 451 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 443.00 | 565 953.00 | | 596 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 639.00 | 5 620.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 5 620.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 620.00 | 5 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 590.00 | | | 2 404 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 590.00 | 2 404 590.00 | | 2 404 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | 4 667.00 | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 200.00 | 662.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 825.00 | 5 329.00 | | 3 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |