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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 964 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 964 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 975 161.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 407 040.00 | 2 246 527.00 | | 3 407 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 112.00 | 1 160 513.00 | | 452 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 460.00 | 3 471 348.00 | | 3 923 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 124.00 | 2 061.00 | | 2 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124.00 | 2 061.00 | | 2 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 37.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 153.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 576.00 | 3 070.00 | | 49 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 161.00 | 3 476 479.00 | | 3 975 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 780.00 | 170 203.00 | | 143 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 257.00 | 1 337 076.00 | | 601 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 145.00 | 176 563.00 | | 149 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 112.00 | 1 160 513.00 | | 452 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061.00 | 2 124.00 | 2 061.00 | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 2 124.00 | 2 061.00 | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 880.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 153.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 494.00 | 3 033.00 | | 49 494.00 |