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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 165 084.00 | 80 536.00 | 84 547.00 | 165 084.00 |
AP Constructions | 123 322.00 | 53 665.00 | 69 657.00 | 123 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 198.00 | 1 649 246.00 | 689 952.00 | 2 339 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 217.00 | 581 869.00 | 156 348.00 | 738 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 405.00 | 2 374 611.00 | 1 004 793.00 | 3 379 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 266.00 | | 156 266.00 | 156 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 035.00 | 38 747.00 | 1 324 287.00 | 1 363 035.00 |
BZ Autres créances | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158 939.00 | | 1 158 939.00 | 1 158 939.00 |
CF Disponibilités | 1 065 996.00 | | 1 065 996.00 | 1 065 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 279.00 | 38 747.00 | 3 973 532.00 | 4 012 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 685.00 | 2 413 358.00 | 4 978 326.00 | 7 391 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 3 140 960.00 | | | 3 140 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 176.00 | | | 526 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 315.00 | | | 3 734 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 482.00 | | | 487 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 768.00 | | | 404 768.00 |
EA Autres dettes | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 692.00 | | | 1 070 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 326.00 | | | 4 978 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 515.00 | | | 1 015 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 354.00 | | 113 500.00 | 3 408 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 450.00 | 3 379 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 450.00 | 3 365 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 773.00 | | 113 500.00 | 3 394 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 204.00 | 266 857.00 | 142 450.00 | 2 250 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 371.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 281.00 | 266 486.00 | 142 450.00 | 2 241 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 664.00 | 16 455.00 | 14 802.00 | 171 664.00 |
6T Sur comptes clients | 27 523.00 | 25 676.00 | 14 453.00 | 27 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 523.00 | 25 676.00 | 14 453.00 | 27 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 188.00 | 42 131.00 | 29 255.00 | 199 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 131.00 | 14 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 482.00 | 487 482.00 | | 487 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 585.00 | | | 1 316 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VB T. V. A. | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 508.00 | 76 132.00 | 49 375.00 | 125 508.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 887.00 | 1 490 430.00 | 2 457.00 | 1 492 887.00 |
VW T.V.A. | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 890.00 | 1 015 515.00 | 49 375.00 | 1 064 890.00 |