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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 193 882.00 | 125 134.00 | 68 748.00 | 193 882.00 |
AP Constructions | 212 484.00 | 81 344.00 | 131 140.00 | 212 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 938.00 | 2 024 734.00 | 832 204.00 | 2 856 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 360.00 | 565 494.00 | 136 865.00 | 702 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 246.00 | 2 806 001.00 | 1 173 244.00 | 3 979 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 826.00 | 78 902.00 | 1 341 923.00 | 1 420 826.00 |
BZ Autres créances | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 434.00 | | 957 434.00 | 957 434.00 |
CF Disponibilités | 1 914 129.00 | | 1 914 129.00 | 1 914 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 226.00 | 78 902.00 | 4 641 323.00 | 4 720 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 473.00 | 2 884 904.00 | 5 814 568.00 | 8 699 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 4 036 906.00 | | | 4 036 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 036.00 | | | 462 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 121.00 | | | 4 566 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 102.00 | | | 202 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 102.00 | | | 202 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 643.00 | | | 556 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 238.00 | | | 379 238.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 344.00 | | | 1 046 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 568.00 | | | 5 814 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 239.00 | | | 1 028 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 584.00 | | 422 978.00 | 3 753 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 344.00 | 186 972.00 | 3 979 246.00 | 10 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | 186 972.00 | 3 965 666.00 | 10 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 004.00 | | 422 978.00 | 3 740 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 510.00 | 335 274.00 | 170 783.00 | 2 641 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 216.00 | 335 274.00 | 170 783.00 | 2 632 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 729.00 | 3 373.00 | | 198 729.00 |
6T Sur comptes clients | 47 687.00 | 31 418.00 | 203.00 | 47 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 687.00 | 31 418.00 | 203.00 | 47 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 416.00 | 34 792.00 | 203.00 | 246 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 792.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 643.00 | 556 643.00 | | 556 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 106.00 | 182 106.00 | | 182 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 182.00 | 1 326 182.00 | | 1 326 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
VB T. V. A. | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 778.00 | 67 231.00 | 11 547.00 | 78 778.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 457.00 | 1 537 999.00 | 2 457.00 | 1 540 457.00 |
VW T.V.A. | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 786.00 | 1 028 239.00 | 11 547.00 | 1 039 786.00 |