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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 169 947.00 | 109 598.00 | 60 348.00 | 169 947.00 |
AP Constructions | 144 672.00 | 67 154.00 | 77 517.00 | 144 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 924.00 | 1 948 944.00 | 762 979.00 | 2 711 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 115.00 | 506 518.00 | 196 597.00 | 703 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 584.00 | 2 641 510.00 | 1 112 074.00 | 3 753 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 418.00 | | 142 418.00 | 142 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 506.00 | | 148 505.00 | 148 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 229.00 | 47 687.00 | 1 253 541.00 | 1 301 229.00 |
BZ Autres créances | 169 194.00 | | 169 194.00 | 169 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 619.00 | | 953 619.00 | 953 619.00 |
CF Disponibilités | 1 824 482.00 | | 1 824 482.00 | 1 824 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 890.00 | 47 687.00 | 4 515 202.00 | 4 562 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 316 475.00 | 2 689 197.00 | 5 627 277.00 | 8 316 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 3 749 675.00 | | | 3 749 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 587.00 | | | 527 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 444.00 | | | 4 344 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 748.00 | | | 190 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 891.00 | | | 511 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 155.00 | | | 339 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EA Autres dettes | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 102.00 | | | 1 084 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 277.00 | | | 5 627 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 572.00 | | | 999 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 675.00 | | 428 950.00 | 3 633 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 724.00 | 295 317.00 | 3 753 584.00 | 13 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | 295 317.00 | 3 740 004.00 | 13 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 095.00 | | 428 950.00 | 3 620 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 808.00 | 298 135.00 | 284 434.00 | 2 627 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 514.00 | 298 135.00 | 284 434.00 | 2 618 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 438.00 | 17 291.00 | | 181 438.00 |
6T Sur comptes clients | 41 302.00 | 7 373.00 | 988.00 | 41 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 302.00 | 7 373.00 | 988.00 | 41 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 740.00 | 24 664.00 | 988.00 | 222 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 664.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 891.00 | 511 891.00 | | 511 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 043.00 | 1 244 043.00 | | 1 244 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VB T. V. A. | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 436.00 | 111 684.00 | 78 751.00 | 190 436.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 109.00 | 1 492 652.00 | 2 457.00 | 1 495 109.00 |
VW T.V.A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 324.00 | 999 572.00 | 78 751.00 | 1 078 324.00 |