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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 487.00 | 2 332.00 | 155.00 | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 973.00 | 377 227.00 | 61 747.00 | 438 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 462.00 | 67 749.00 | 1 713.00 | 69 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 210.00 | 477 268.00 | 71 942.00 | 549 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
BN En cours de production de biens | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 551.00 | 2 885.00 | 252 666.00 | 255 551.00 |
BZ Autres créances | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CF Disponibilités | 191 803.00 | | 191 803.00 | 191 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 929.00 | 2 885.00 | 599 044.00 | 601 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 140.00 | 480 153.00 | 670 987.00 | 1 151 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 7 350.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
DH Report à nouveau | | -10 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 250.00 | 88 894.00 | | 146 250.00 |
DL TOTAL (I) | 320 566.00 | 174 316.00 | | 320 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 239.00 | 75 442.00 | | 46 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 854.00 | 119 537.00 | | 67 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 966.00 | 81 121.00 | | 98 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 432.00 | 158 632.00 | | 135 432.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 421.00 | 434 732.00 | | 350 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 987.00 | 609 049.00 | | 670 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 249.00 | 88 894.00 | | 146 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 505.00 | | | 548 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 800.00 | 32 467.00 | | 444 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 839.00 | 32 467.00 | | 414 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 239.00 | 30 218.00 | 16 021.00 | 46 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 374.00 | 326 208.00 | 4 166.00 | 330 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 421.00 | 334 400.00 | 16 021.00 | 350 421.00 |