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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 487.00 | 2 420.00 | 67.00 | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 740.00 | 349 312.00 | 12 428.00 | 361 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 565.00 | 64 854.00 | 5 711.00 | 70 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 289.00 | 432 756.00 | 26 533.00 | 459 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 661.00 | | 101 661.00 | 101 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 699.00 | | 176 699.00 | 176 699.00 |
BZ Autres créances | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
CF Disponibilités | 272 548.00 | | 272 548.00 | 272 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 266.00 | | 619 266.00 | 619 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 555.00 | 432 756.00 | 645 799.00 | 1 078 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 241 113.00 | 223 866.00 | | 241 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 583.00 | 17 247.00 | | 26 583.00 |
DL TOTAL (I) | 364 716.00 | 338 133.00 | | 364 716.00 |
DP Provisions pour risques | 49 152.00 | 13 176.00 | | 49 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 152.00 | 13 176.00 | | 49 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | 126 791.00 | | 110 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 982.00 | 105 513.00 | | 120 982.00 |
EA Autres dettes | | 2 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 931.00 | 238 976.00 | | 231 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 799.00 | 590 285.00 | | 645 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 964.00 | |
FM Production stockée | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 144.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 076.00 | 1 081 946.00 | | 1 080 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 493.00 | 1 064 700.00 | | 1 053 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 583.00 | 17 246.00 | | 26 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 933.00 | 9 168.00 | 21 345.00 | 444 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 763.00 | 9 168.00 | 21 345.00 | 428 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 176.00 | 35 976.00 | | 13 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 176.00 | 35 976.00 | | 13 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 225.00 | 243 520.00 | 705.00 | 244 225.00 |