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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 487.00 | 2 456.00 | 31.00 | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 740.00 | 358 537.00 | 3 203.00 | 361 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 106.00 | 69 191.00 | 8 915.00 | 78 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 825.00 | 446 354.00 | 20 471.00 | 466 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 163.00 | 48.00 | 130 116.00 | 130 163.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CF Disponibilités | 376 512.00 | | 376 512.00 | 376 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 999.00 | 48.00 | 604 951.00 | 604 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 824.00 | 446 402.00 | 625 422.00 | 1 071 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 267 696.00 | 267 696.00 | | 267 696.00 |
DH Report à nouveau | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | 111 716.00 | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 492 297.00 | 476 432.00 | | 492 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 797.00 | 65 859.00 | | 55 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 699.00 | 93 734.00 | | 76 699.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 126.00 | 159 593.00 | | 133 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 422.00 | 636 025.00 | | 625 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 650.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 36 736.00 | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 434.00 | 1 017 820.00 | | 244 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 570.00 | 906 105.00 | | 228 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 864.00 | 111 715.00 | | 15 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 825.00 | | | 466 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 333.00 | | | 442 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 395.00 | 2 959.00 | | 443 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 226.00 | 2 959.00 | | 427 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 967.00 | 141 267.00 | 700.00 | 141 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |