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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 487.00 | 2 449.00 | 38.00 | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 740.00 | 356 712.00 | 5 028.00 | 361 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 106.00 | 68 064.00 | 10 042.00 | 78 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 825.00 | 443 395.00 | 23 430.00 | 466 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 451.00 | 48.00 | 127 403.00 | 127 451.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CF Disponibilités | 386 291.00 | | 386 291.00 | 386 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 643.00 | 48.00 | 612 595.00 | 612 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 468.00 | 443 443.00 | 636 025.00 | 1 079 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 267 696.00 | 241 113.00 | | 267 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 716.00 | 26 583.00 | | 111 716.00 |
DL TOTAL (I) | 476 432.00 | 364 716.00 | | 476 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 859.00 | 110 949.00 | | 65 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 734.00 | 120 982.00 | | 93 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 593.00 | 231 931.00 | | 159 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 025.00 | 645 799.00 | | 636 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 534.00 | |
FM Production stockée | | | -1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | 36 000.00 | | 16 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 728.00 | 36 000.00 | | 16 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 820.00 | 1 080 076.00 | | 1 017 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 104.00 | 1 053 492.00 | | 906 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 715.00 | 26 583.00 | | 111 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 289.00 | | 7 681.00 | 459 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 466 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 792.00 | | 7 541.00 | 434 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 140.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 756.00 | 10 640.00 | | 432 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 586.00 | 10 640.00 | | 416 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 734.00 | 93 734.00 | | 93 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 255.00 | 137 555.00 | 700.00 | 138 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |