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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 382.00 | 40 050.00 | 9 331.00 | 49 382.00 |
AN Terrains | 156 970.00 | 132 419.00 | 24 550.00 | 156 970.00 |
AP Constructions | 362 555.00 | 184 987.00 | 177 567.00 | 362 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 630.00 | 190 372.00 | 156 258.00 | 346 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 767.00 | 402 080.00 | 271 686.00 | 673 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 813.00 | 949 910.00 | 1 017 902.00 | 1 967 813.00 |
BT Marchandises | 868 767.00 | 12 695.00 | 856 072.00 | 868 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 069.00 | 226 445.00 | 788 623.00 | 1 015 069.00 |
BZ Autres créances | 320 392.00 | | 320 392.00 | 320 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 195 386.00 | | 195 386.00 | 195 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 485.00 | 239 140.00 | 2 168 344.00 | 2 407 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 299.00 | 1 189 051.00 | 3 186 247.00 | 4 375 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 889.00 | 490 889.00 | | 490 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 787 472.00 | 1 725 653.00 | | 1 787 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 607.00 | 61 819.00 | | -55 607.00 |
DK Provisions réglementées | 108 986.00 | 143 377.00 | | 108 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 926.00 | 2 589 923.00 | | 2 499 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 299.00 | 16 991.00 | | 262 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 470.00 | 132 115.00 | | 293 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 132.00 | 183 721.00 | | 118 132.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | 21 115.00 | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 321.00 | 353 943.00 | | 686 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 247.00 | 2 943 866.00 | | 3 186 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 749 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 043.00 | |
GE Autres charges | | | 9 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 141.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 260.00 | 1 500.00 | | 61 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 141.00 | 53 344.00 | | 55 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 502.00 | 54 986.00 | | 116 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 220.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 076.00 | 1 777.00 | | 45 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 751.00 | 10 252.00 | | 20 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 961.00 | 12 250.00 | | 65 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 541.00 | 42 735.00 | | 50 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 254.00 | 5 396 907.00 | | 4 906 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 861.00 | 5 335 088.00 | | 4 961 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 607.00 | 61 819.00 | | -55 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 496.00 | | | 1 709 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 607.00 | | | 1 281 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 816.00 | 166 081.00 | 89 987.00 | 873 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | 13 011.00 | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 777.00 | 153 070.00 | 89 987.00 | 846 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 377.00 | 20 752.00 | 55 142.00 | 143 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 377.00 | 20 752.00 | 55 142.00 | 143 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 752.00 | 55 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 471.00 | 293 471.00 | | 293 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 179.00 | 105 408.00 | 156 771.00 | 262 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 039.00 | | | 316 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 686.00 | 1 343 320.00 | 16 366.00 | 1 359 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 322.00 | 529 550.00 | 156 771.00 | 686 322.00 |