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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 382.00 | 46 637.00 | 2 744.00 | 49 382.00 |
AN Terrains | 156 970.00 | 146 828.00 | 10 142.00 | 156 970.00 |
AP Constructions | 386 692.00 | 214 584.00 | 172 107.00 | 386 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 977.00 | 234 919.00 | 114 058.00 | 348 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 301.00 | 457 185.00 | 235 116.00 | 692 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 331.00 | 1 100 155.00 | 915 176.00 | 2 015 331.00 |
BT Marchandises | 959 758.00 | 10 461.00 | 949 297.00 | 959 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 371.00 | 236 389.00 | 800 981.00 | 1 037 371.00 |
BZ Autres créances | 340 461.00 | | 340 461.00 | 340 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 552.00 | 246 850.00 | 2 291 701.00 | 2 538 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 884.00 | 1 347 006.00 | 3 206 877.00 | 4 553 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 889.00 | 490 889.00 | | 490 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 787 472.00 | 1 787 472.00 | | 1 787 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DH Report à nouveau | -55 607.00 | | | -55 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 780.00 | -55 607.00 | | 71 780.00 |
DK Provisions réglementées | 97 326.00 | 108 986.00 | | 97 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 046.00 | 2 499 926.00 | | 2 560 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 076.00 | 262 299.00 | | 192 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 509.00 | 293 470.00 | | 268 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 565.00 | 118 132.00 | | 172 565.00 |
EA Autres dettes | 13 681.00 | 12 419.00 | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 831.00 | 686 321.00 | | 646 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 877.00 | 3 186 247.00 | | 3 206 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 833.00 | 529 550.00 | | 550 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 120.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 684 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 194 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 684 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 807.00 | 55 141.00 | | 24 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 911.00 | 116 502.00 | | 24 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 133.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 147.00 | 20 751.00 | | 13 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | 65 961.00 | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 727.00 | 50 541.00 | | 11 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 563.00 | 4 906 254.00 | | 5 748 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 783.00 | 4 961 861.00 | | 5 676 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 780.00 | -55 607.00 | | 71 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 813.00 | | | 1 967 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 924.00 | | | 1 539 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 910.00 | 151 477.00 | 1 232.00 | 949 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 050.00 | 6 587.00 | | 40 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 860.00 | 144 890.00 | 1 232.00 | 909 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 987.00 | 13 147.00 | 24 807.00 | 108 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 987.00 | 13 147.00 | 24 807.00 | 108 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 147.00 | 24 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 372.00 | | | 1 037 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 824.00 | 95 825.00 | 95 999.00 | 191 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
VP Divers | 340 461.00 | | | 340 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 565.00 | 172 565.00 | | 172 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 066.00 | 1 386 700.00 | 9 366.00 | 1 396 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 832.00 | 550 833.00 | 95 999.00 | 646 832.00 |