| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
AN Terrains | 166 929.00 | 157 279.00 | 9 650.00 | 166 929.00 |
AP Constructions | 386 692.00 | 233 878.00 | 152 814.00 | 386 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 772.00 | 277 845.00 | 93 927.00 | 371 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 685.00 | 487 495.00 | 238 190.00 | 725 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 969.00 | 1 205 880.00 | 866 089.00 | 2 071 969.00 |
BT Marchandises | 1 000 741.00 | 12 776.00 | 987 965.00 | 1 000 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 330.00 | 233 795.00 | 912 534.00 | 1 146 330.00 |
BZ Autres créances | 352 170.00 | | 352 170.00 | 352 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 033.00 | 246 571.00 | 2 419 461.00 | 2 666 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 003.00 | 1 452 452.00 | 3 285 550.00 | 4 738 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 889.00 | 490 889.00 | | 490 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 653 645.00 | 1 787 472.00 | | 1 653 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DH Report à nouveau | | -55 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | 71 780.00 | | 56 036.00 |
DK Provisions réglementées | 93 780.00 | 97 326.00 | | 93 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 536.00 | 2 560 046.00 | | 2 462 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 098.00 | 192 076.00 | | 123 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 017.00 | 268 509.00 | | 508 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 093.00 | 172 565.00 | | 172 093.00 |
EA Autres dettes | 19 806.00 | 13 681.00 | | 19 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 014.00 | 646 831.00 | | 823 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 550.00 | 3 206 877.00 | | 3 285 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 149.00 | 550 833.00 | | 767 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 019 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 019 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 470 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 863.00 | 24 807.00 | | 14 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 863.00 | 24 911.00 | | 17 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 317.00 | 13 147.00 | | 11 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 317.00 | 13 184.00 | | 13 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 546.00 | 11 727.00 | | 4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 873.00 | 5 748 563.00 | | 6 076 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 836.00 | 5 676 783.00 | | 6 020 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | 71 780.00 | | 56 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 332.00 | | 97 138.00 | 2 015 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 2 071 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 1 651 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 523.00 | | | 411 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 442.00 | | 97 138.00 | 1 594 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 156.00 | 134 725.00 | 29 000.00 | 1 100 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 637.00 | 2 745.00 | | 46 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 518.00 | 131 981.00 | 29 000.00 | 1 053 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 327.00 | 11 317.00 | 14 864.00 | 97 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 327.00 | 11 317.00 | 14 864.00 | 97 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 317.00 | 14 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 017.00 | 508 017.00 | | 508 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 331.00 | 1 146.00 | | 1 146 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 848.00 | 66 983.00 | 55 865.00 | 122 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 170.00 | 352 170.00 | | 352 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 943.00 | 1 513 577.00 | 9 366.00 | 1 522 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 015.00 | 767 150.00 | 55 865.00 | 823 015.00 |