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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 382.00 | 52 382.00 | 12 000.00 | 64 382.00 |
AN Terrains | 166 929.00 | 158 537.00 | 8 392.00 | 166 929.00 |
AP Constructions | 383 602.00 | 243 781.00 | 139 820.00 | 383 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 616.00 | 314 046.00 | 88 569.00 | 402 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 177.00 | 454 799.00 | 305 377.00 | 760 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 214.00 | 1 223 548.00 | 925 666.00 | 2 149 214.00 |
BT Marchandises | 1 063 496.00 | 19 319.00 | 1 044 177.00 | 1 063 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 156.00 | 249 159.00 | 1 058 996.00 | 1 308 156.00 |
BZ Autres créances | 279 696.00 | | 279 696.00 | 279 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 218 427.00 | | 218 427.00 | 218 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 538.00 | 268 478.00 | 2 611 060.00 | 2 879 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 753.00 | 1 492 026.00 | 3 536 726.00 | 5 028 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 889.00 | 490 889.00 | | 490 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 629 682.00 | 1 653 645.00 | | 1 629 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 509.00 | 56 036.00 | | 88 509.00 |
DK Provisions réglementées | 75 658.00 | 93 780.00 | | 75 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 924.00 | 2 462 536.00 | | 2 452 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 648.00 | 123 098.00 | | 202 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 950.00 | 508 017.00 | | 664 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 997.00 | 172 093.00 | | 197 997.00 |
EA Autres dettes | 18 207.00 | 19 806.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 802.00 | 823 014.00 | | 1 083 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 726.00 | 3 285 550.00 | | 3 536 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 356.00 | 767 149.00 | | 960 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 250.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 370 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 370 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 750.00 | 3 000.00 | | 44 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 013.00 | 14 863.00 | | 26 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 763.00 | 17 863.00 | | 70 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 926.00 | 2 000.00 | | 44 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 891.00 | 11 317.00 | | 7 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 817.00 | 13 317.00 | | 52 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 945.00 | 4 546.00 | | 17 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 569.00 | 8 772.00 | | 39 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 370.00 | 6 076 873.00 | | 6 478 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 860.00 | 6 020 836.00 | | 6 389 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 509.00 | 56 036.00 | | 88 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 970.00 | | 222 954.00 | 2 071 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 709.00 | 2 149 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 709.00 | 1 713 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 523.00 | | 15 000.00 | 411 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 081.00 | | 207 954.00 | 1 651 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 881.00 | 114 939.00 | 97 271.00 | 1 205 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 382.00 | 3 000.00 | | 49 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 499.00 | 111 939.00 | 97 271.00 | 1 156 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 950.00 | 664 950.00 | | 664 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 156.00 | 1 308 156.00 | | 1 308 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 508.00 | 79 062.00 | 97 654.00 | 202 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 997.00 | 197 997.00 | | 197 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 697.00 | 279 697.00 | | 279 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 969.00 | 1 597 602.00 | 9 366.00 | 1 606 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 803.00 | 960 357.00 | 97 654.00 | 1 083 803.00 |