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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 699.00 | 400 294.00 | 78 404.00 | 478 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 615.00 | 194 620.00 | 14 994.00 | 209 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 516.00 | 638 562.00 | 118 953.00 | 757 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BN En cours de production de biens | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 705.00 | | 125 705.00 | 125 705.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 190 973.00 | | 190 973.00 | 190 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 821.00 | | 379 821.00 | 379 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 338.00 | 638 562.00 | 498 775.00 | 1 137 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DH Report à nouveau | -162 631.00 | -84 315.00 | | -162 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 089.00 | -78 315.00 | | -59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 42 219.00 | 101 309.00 | | 42 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 54 397.00 | | 42 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 111.00 | 169 273.00 | | 150 111.00 |
EA Autres dettes | 136 501.00 | 125 921.00 | | 136 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 266.00 | 142 822.00 | | 125 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 556.00 | 492 414.00 | | 456 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 775.00 | 619 723.00 | | 498 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 556.00 | 492 414.00 | | 456 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
FD Production vendue biens | 251 352.00 | | 251 352.00 | 251 352.00 |
FG Production vendue services | 709 507.00 | | 709 507.00 | 709 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 971.00 | | 988 971.00 | 988 971.00 |
FM Production stockée | | | -2 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 913.00 | 3 282.00 | | 22 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 913.00 | 3 282.00 | | 22 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 825.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 3 401.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 4 227.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 264.00 | -944.00 | | 21 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 734.00 | 1 064 985.00 | | 1 089 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 823.00 | 1 143 301.00 | | 1 148 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 089.00 | -78 315.00 | | -59 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 479.00 | | 30 057.00 | 796 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 020.00 | 757 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 020.00 | 688 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 278.00 | | 30 057.00 | 712 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 083.00 | 52 403.00 | 53 923.00 | 640 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 435.00 | 52 403.00 | 53 923.00 | 596 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 502.00 | 136 502.00 | | 136 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VP Divers | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
VW T.V.A. | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 556.00 | 456 556.00 | | 456 556.00 |