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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 213.00 | 425 785.00 | 87 428.00 | 513 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 377.00 | 195 300.00 | 14 076.00 | 209 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 792.00 | 664 733.00 | 127 059.00 | 791 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BN En cours de production de biens | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CF Disponibilités | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 385.00 | | 352 385.00 | 352 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 177.00 | 664 733.00 | 479 444.00 | 1 144 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DH Report à nouveau | -221 721.00 | -162 631.00 | | -221 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 785.00 | -59 090.00 | | -3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 38 434.00 | 42 219.00 | | 38 434.00 |
DP Provisions pour risques | 487.00 | | | 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 1 899.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 42 778.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 855.00 | 150 111.00 | | 131 855.00 |
EA Autres dettes | 166 862.00 | 136 502.00 | | 166 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 101.00 | 125 267.00 | | 112 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 522.00 | 456 556.00 | | 440 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 444.00 | 498 775.00 | | 479 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 522.00 | 456 556.00 | | 440 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 516.00 | | 34 514.00 | 757 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 791 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 722 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 315.00 | | 34 514.00 | 688 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 563.00 | 48 465.00 | 22 295.00 | 638 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 915.00 | 48 465.00 | 22 295.00 | 594 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 862.00 | 166 862.00 | | 166 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VP Divers | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 270.00 | 97 716.00 | 25 554.00 | 123 270.00 |
VW T.V.A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 522.00 | 440 522.00 | | 440 522.00 |