| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 812.00 | 476 302.00 | 177 510.00 | 653 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 377.00 | 205 006.00 | 4 370.00 | 209 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 390.00 | 724 956.00 | 207 434.00 | 932 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 616.00 | | 141 616.00 | 141 616.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CF Disponibilités | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 047.00 | | 381 047.00 | 381 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 438.00 | 724 956.00 | 588 482.00 | 1 313 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DH Report à nouveau | -184 882.00 | -225 506.00 | | -184 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 152.00 | 40 623.00 | | 63 152.00 |
DL TOTAL (I) | 142 210.00 | 79 058.00 | | 142 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | 43 103.00 | | 52 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 563.00 | 140 489.00 | | 170 563.00 |
EA Autres dettes | 164 316.00 | 174 610.00 | | 164 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 689.00 | 60 313.00 | | 58 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 272.00 | 418 869.00 | | 446 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 482.00 | 497 926.00 | | 588 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 272.00 | 418 869.00 | | 446 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 632.00 | | 65 402.00 | 892 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 644.00 | 932 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 644.00 | 863 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 430.00 | | 65 402.00 | 823 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 372.00 | 55 411.00 | 23 827.00 | 693 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 724.00 | 55 411.00 | 23 827.00 | 649 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 316.00 | 164 316.00 | | 164 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
VB T. V. A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
VW T.V.A. | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 272.00 | 446 272.00 | | 446 272.00 |