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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 053.00 | 448 137.00 | 165 916.00 | 614 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 377.00 | 201 587.00 | 7 790.00 | 209 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 632.00 | 693 372.00 | 199 260.00 | 892 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 517.00 | | 117 517.00 | 117 517.00 |
BZ Autres créances | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CF Disponibilités | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 666.00 | | 298 666.00 | 298 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 298.00 | 693 372.00 | 497 926.00 | 1 191 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
DH Report à nouveau | -225 506.00 | -221 721.00 | | -225 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 623.00 | -3 785.00 | | 40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 79 058.00 | 38 434.00 | | 79 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 28 829.00 | | 43 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 489.00 | 131 855.00 | | 140 489.00 |
EA Autres dettes | 174 610.00 | 166 862.00 | | 174 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 313.00 | 112 101.00 | | 60 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 869.00 | 440 522.00 | | 418 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 926.00 | 479 444.00 | | 497 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 869.00 | 440 522.00 | | 418 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 792.00 | | 124 082.00 | 791 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 242.00 | 892 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 242.00 | 823 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 590.00 | | 124 082.00 | 722 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 733.00 | 49 473.00 | 20 834.00 | 664 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 085.00 | 49 473.00 | 20 834.00 | 621 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 610.00 | 174 610.00 | | 174 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VB T. V. A. | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 635.00 | 173 081.00 | 25 554.00 | 198 635.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 869.00 | 418 869.00 | | 418 869.00 |