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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 700.00 | 104 282.00 | 87 418.00 | 191 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 996.00 | 22 063.00 | 42 933.00 | 64 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 424.00 | 126 345.00 | 704 078.00 | 830 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CF Disponibilités | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 799.00 | 126 345.00 | 789 454.00 | 915 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 244.00 | | | -65 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 754.00 | | | 274 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 721.00 | | | 787 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 454.00 | | | 789 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 721.00 | | | 787 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 852.00 | | 1 331 852.00 | 1 331 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 852.00 | | 1 331 852.00 | 1 331 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 814.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 303.00 | | | -26 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 956.00 | | | 1 351 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 979.00 | | | 1 289 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 375.00 | | 8 049.00 | 822 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 647.00 | | 8 049.00 | 248 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 33 814.00 | | 92 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 532.00 | 33 814.00 | | 92 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
UX Autres créances clients | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
VI Groupe et associés | 274 754.00 | 274 754.00 | | 274 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 918.00 | 63 190.00 | 33 728.00 | 96 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 721.00 | 787 721.00 | | 787 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
ST Autres comptes | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 627.00 | | | 122 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 617.00 | | | 324 617.00 |