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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 700.00 | 129 958.00 | 61 742.00 | 191 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 816.00 | 30 415.00 | 35 401.00 | 65 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 410.00 | 160 373.00 | 671 037.00 | 831 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CF Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 425.00 | 160 373.00 | 775 052.00 | 935 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DL TOTAL (I) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 754.00 | | | 705 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 052.00 | | | 775 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 754.00 | | | 705 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 765.00 | | 1 341 765.00 | 1 341 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 765.00 | | 1 341 765.00 | 1 341 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 028.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 798.00 | | | -26 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 799.00 | | | 1 360 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 234.00 | | | 1 293 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 424.00 | | 987.00 | 830 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 696.00 | | 820.00 | 256 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 728.00 | | 166.00 | 33 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 345.00 | 34 028.00 | | 126 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 345.00 | 34 028.00 | | 126 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
UX Autres créances clients | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
VI Groupe et associés | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 297.00 | 70 403.00 | 33 894.00 | 104 297.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 754.00 | 705 754.00 | | 705 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
ST Autres comptes | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 452.00 | | | 128 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 207.00 | | | 328 207.00 |