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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 429.00 | 193 247.00 | 10 182.00 | 203 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 410.00 | 44 651.00 | 21 760.00 | 66 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 324.00 | 237 897.00 | 608 427.00 | 846 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 799.00 | 237 897.00 | 698 901.00 | 936 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
DH Report à nouveau | -47 728.00 | | | -47 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 155.00 | -47 728.00 | | -286 155.00 |
DL TOTAL (I) | -179 514.00 | 106 640.00 | | -179 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 455.00 | 83 766.00 | | 279 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | 87 845.00 | | 126 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 163.00 | 149 138.00 | | 201 163.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 416.00 | 603 688.00 | | 878 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 901.00 | 710 329.00 | | 698 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 416.00 | 601 002.00 | | 878 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 769.00 | 73 378.00 | | 76 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 703.00 | | 3 621.00 | 842 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 229.00 | | 3 610.00 | 266 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 474.00 | | 11.00 | 36 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 064.00 | 22 833.00 | | 215 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 064.00 | 22 833.00 | | 215 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
UX Autres créances clients | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 686.00 | 202 686.00 | | 202 686.00 |
VI Groupe et associés | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 218.00 | | | 208 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 288.00 | 48 802.00 | 36 485.00 | 85 288.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 416.00 | 878 416.00 | | 878 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | 9 240.00 | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 603.00 | 17 452.00 | | 14 603.00 |
ST Autres comptes | 93 047.00 | 119 045.00 | | 93 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 493.00 | 188 277.00 | | 193 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 877.00 | 5 105.00 | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | 14 345.00 | | 12 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 161.00 | 114 951.00 | | 69 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 394.00 | 94 075.00 | | 65 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 143.00 | 324 774.00 | | 301 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |