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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 810.00 | 154 331.00 | 42 480.00 | 196 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 747.00 | 38 965.00 | 27 782.00 | 66 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 325.00 | 193 296.00 | 645 030.00 | 838 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CF Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 565.00 | 193 296.00 | 736 270.00 | 929 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
DL TOTAL (I) | 154 368.00 | | | 154 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 939.00 | | | 270 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 576.00 | | | 130 576.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 902.00 | | | 581 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 270.00 | | | 736 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 902.00 | | | 581 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 898.00 | | 1 366 898.00 | 1 366 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 898.00 | | 1 366 898.00 | 1 366 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 808.00 | | | -16 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 222.00 | | | 1 387 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 152.00 | | | 1 302 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 410.00 | | 6 915.00 | 831 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 516.00 | | 6 041.00 | 257 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | 874.00 | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 373.00 | 32 923.00 | 193 296.00 | 160 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | 32 923.00 | 193 296.00 | 160 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
UX Autres créances clients | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
VI Groupe et associés | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 400.00 | 63 632.00 | 34 768.00 | 98 400.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 902.00 | 581 902.00 | | 581 902.00 |