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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 6 962.00 | 5 230.00 | 12 192.00 |
AP Constructions | 5 119.00 | 2 568.00 | 2 551.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 3 002.00 | 1 709.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 699.00 | 14 210.00 | 9 489.00 | 23 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
BZ Autres créances | 928 835.00 | | 928 835.00 | 928 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 797.00 | | 1 101 797.00 | 1 101 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 496.00 | 14 210.00 | 1 111 286.00 | 1 125 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 402.00 | 45 371.00 | | 27 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 145.00 | 72 031.00 | | 125 145.00 |
DL TOTAL (I) | 163 547.00 | 128 402.00 | | 163 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 603.00 | 11 592.00 | | 13 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 603.00 | 11 592.00 | | 13 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 409.00 | 43 320.00 | | 407 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 432.00 | 66 958.00 | | 98 432.00 |
EA Autres dettes | 428 295.00 | 304 257.00 | | 428 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 136.00 | 414 536.00 | | 934 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 286.00 | 554 530.00 | | 1 111 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 387.00 | | 581 387.00 | 581 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 387.00 | | 581 387.00 | 581 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 727.00 | 26 077.00 | | 53 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 793.00 | 479 006.00 | | 582 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 648.00 | 406 975.00 | | 457 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 145.00 | 72 031.00 | | 125 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 934.00 | | 765.00 | 22 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | | 765.00 | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036.00 | 3 173.00 | | 11 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 2 011.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 1 162.00 | | 4 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 592.00 | 2 011.00 | | 11 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 592.00 | 2 011.00 | | 11 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 409.00 | 407 409.00 | | 407 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 295.00 | 428 295.00 | | 428 295.00 |
UX Autres créances clients | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 912 103.00 | | | 912 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 797.00 | 1 101 797.00 | | 1 101 797.00 |
VW T.V.A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 136.00 | 934 136.00 | | 934 136.00 |