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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | 3 514.00 | 505.00 | 4 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 008.00 | 17 383.00 | 625.00 | 18 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 461.00 | | 198 461.00 | 198 461.00 |
BZ Autres créances | 832 760.00 | | 832 760.00 | 832 760.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 130.00 | | 1 045 130.00 | 1 045 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 137.00 | 17 383.00 | 1 045 754.00 | 1 063 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 363.00 | 104 989.00 | | 109 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 529.00 | 152 186.00 | | 92 529.00 |
DL TOTAL (I) | 212 892.00 | 268 175.00 | | 212 892.00 |
DP Provisions pour risques | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 921.00 | 20 843.00 | | 16 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 636.00 | 51 558.00 | | 47 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | 115 394.00 | | 198 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 982.00 | 96 170.00 | | 94 982.00 |
EA Autres dettes | 491 596.00 | 322 516.00 | | 491 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 226.00 | 534 079.00 | | 785 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 754.00 | 853 811.00 | | 1 045 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 926.00 | | 711 926.00 | 711 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 926.00 | | 711 926.00 | 711 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | 60 690.00 | | 32 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 748.00 | 737 825.00 | | 713 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 218.00 | 585 639.00 | | 621 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 529.00 | 152 186.00 | | 92 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 370.00 | | 638.00 | 17 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | 638.00 | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | 133.00 | | 17 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 133.00 | | 3 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 370.00 | | 1 734.00 | 49 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 370.00 | | 1 734.00 | 49 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | 198 649.00 | | 198 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 596.00 | 491 596.00 | | 491 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VC Groupe et associés | 793 982.00 | 793 982.00 | | 793 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 343.00 | 1 031 343.00 | | 1 031 343.00 |
VW T.V.A. | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 226.00 | 785 226.00 | | 785 226.00 |