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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 7 849.00 | 4 343.00 | 12 192.00 |
AP Constructions | 5 119.00 | 3 208.00 | 1 911.00 | 5 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 695.00 | 4 403.00 | 5 291.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 683.00 | 17 138.00 | 11 545.00 | 28 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
BZ Autres créances | 631 918.00 | | 631 918.00 | 631 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 799.00 | | 755 799.00 | 755 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 482.00 | 17 138.00 | 767 345.00 | 784 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 547.00 | 27 402.00 | | 82 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 452.00 | 125 145.00 | | 99 452.00 |
DL TOTAL (I) | 192 998.00 | 163 547.00 | | 192 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 208.00 | 13 603.00 | | 15 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 208.00 | 13 603.00 | | 15 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 407 409.00 | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 461.00 | 98 432.00 | | 91 461.00 |
EA Autres dettes | 426 994.00 | 428 295.00 | | 426 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 138.00 | 934 136.00 | | 559 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 345.00 | 1 111 286.00 | | 767 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 455.00 | | 575 455.00 | 575 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 455.00 | | 575 455.00 | 575 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 144.00 | 53 727.00 | | 36 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 462.00 | 582 793.00 | | 575 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 011.00 | 457 648.00 | | 476 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 452.00 | 125 145.00 | | 99 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 699.00 | | 4 984.00 | 23 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | | 4 984.00 | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 210.00 | 2 928.00 | | 14 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 887.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | 2 041.00 | | 5 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 603.00 | 1 605.00 | | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | 1 605.00 | | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 994.00 | 426 994.00 | | 426 994.00 |
UX Autres créances clients | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 594 888.00 | | | 594 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 799.00 | 755 799.00 | | 755 799.00 |
VW T.V.A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 138.00 | 559 138.00 | | 559 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |