| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 370.00 | 17 250.00 | 120.00 | 17 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 041.00 | | 241 041.00 | 241 041.00 |
BZ Autres créances | 602 702.00 | | 602 702.00 | 602 702.00 |
CF Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 691.00 | | 853 691.00 | 853 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 061.00 | 17 250.00 | 853 811.00 | 871 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 989.00 | 104 988.00 | | 104 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 186.00 | 156 668.00 | | 152 186.00 |
DL TOTAL (I) | 268 175.00 | 272 656.00 | | 268 175.00 |
DP Provisions pour risques | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 843.00 | 18 412.00 | | 20 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 558.00 | 49 127.00 | | 51 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 394.00 | 134 245.00 | | 115 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 170.00 | 131 118.00 | | 96 170.00 |
EA Autres dettes | 322 516.00 | 521 585.00 | | 322 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 079.00 | 787 114.00 | | 534 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 811.00 | 1 108 897.00 | | 853 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 288.00 | | 736 288.00 | 736 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 288.00 | | 736 288.00 | 736 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 690.00 | 60 744.00 | | 60 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 825.00 | 764 548.00 | | 737 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 639.00 | 607 880.00 | | 585 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 186.00 | 156 668.00 | | 152 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 369.00 | 1 881.00 | | 15 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 1 445.00 | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 436.00 | | 2 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 127.00 | 2 431.00 | | 49 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 127.00 | 2 431.00 | | 49 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 516.00 | 322 516.00 | | 322 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 241 017.00 | 241 017.00 | | 241 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VC Groupe et associés | 587 522.00 | 587 522.00 | | 587 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 851.00 | 844 731.00 | 120.00 | 844 851.00 |
VW T.V.A. | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 079.00 | 534 079.00 | | 534 079.00 |