| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 213.00 | 657 871.00 | 59 342.00 | 717 213.00 |
AH Fonds commercial | 16 031 800.00 | 90 000.00 | 15 941 800.00 | 16 031 800.00 |
AN Terrains | 232 964.00 | 78 244.00 | 154 719.00 | 232 964.00 |
AP Constructions | 7 363 977.00 | 5 796 310.00 | 1 567 667.00 | 7 363 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 314.00 | 70 358.00 | 956.00 | 71 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321 149.00 | 5 243 162.00 | 1 077 987.00 | 6 321 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 516 851.00 | | 516 851.00 | 516 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 255 284.00 | 11 935 946.00 | 19 319 338.00 | 31 255 284.00 |
BT Marchandises | 10 891 377.00 | 1 683 000.00 | 9 208 377.00 | 10 891 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 069.00 | 7 568.00 | 109 501.00 | 117 069.00 |
BZ Autres créances | 628 998.00 | | 628 998.00 | 628 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 849 943.00 | | 849 943.00 | 849 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 948.00 | | 142 948.00 | 142 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 650 985.00 | 1 690 568.00 | 10 960 417.00 | 12 650 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 906 269.00 | 13 626 514.00 | 30 279 756.00 | 43 906 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 677 566.00 | 6 677 565.00 | | 6 677 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 449 999.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 4 995 269.00 | 4 995 268.00 | | 4 995 269.00 |
DH Report à nouveau | -4 622 925.00 | -1 794 897.00 | | -4 622 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 388 293.00 | -2 828 027.00 | | -5 388 293.00 |
DL TOTAL (I) | 6 611 616.00 | 11 999 908.00 | | 6 611 616.00 |
DP Provisions pour risques | 282 582.00 | 527 082.00 | | 282 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 564.00 | 893 365.00 | | 750 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 146.00 | 1 420 447.00 | | 1 033 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295 663.00 | 8 500 554.00 | | 6 295 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227 849.00 | 4 385 175.00 | | 12 227 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 508.00 | 2 170 599.00 | | 1 822 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 813.00 | 2 190 577.00 | | 1 858 813.00 |
EA Autres dettes | 430 160.00 | 500 285.00 | | 430 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 634 993.00 | 17 747 192.00 | | 22 634 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 279 756.00 | 31 167 548.00 | | 30 279 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 070 559.00 | 12 702.00 | 28 083 260.00 | 28 070 559.00 |
FD Production vendue biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 60 856.00 | 602.00 | 61 457.00 | 60 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 131 841.00 | 13 304.00 | 28 145 145.00 | 28 131 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 172 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 457 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 836 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 811 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 615.00 | 305 804.00 | | 189 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 015 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 115.00 | 2 320 804.00 | | 292 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 625.00 | 95 441.00 | | 243 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309 959.00 | 1 731 742.00 | | 1 309 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 870.00 | 334 245.00 | | 315 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 453.00 | 2 161 430.00 | | 1 869 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577 338.00 | 159 374.00 | | -1 577 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | -533.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 464 805.00 | 36 338 497.00 | | 30 464 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 853 097.00 | 39 166 525.00 | | 35 853 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 388 293.00 | -2 828 027.00 | | -5 388 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 722 512.00 | | 557 978.00 | 33 722 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 722.00 | 516 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 374.00 | 3 015 833.00 | 31 255 284.00 | 9 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396 616.00 | 16 749 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 374.00 | 1 300 495.00 | 13 989 404.00 | 9 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 071 865.00 | | 73 765.00 | 18 071 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815 059.00 | | 484 213.00 | 14 815 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 588.00 | | | 835 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 540.00 | 970 200.00 | 1 091 795.00 | 11 967 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 181.00 | 20 756.00 | 90 066.00 | 727 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240 359.00 | 949 444.00 | 1 001 729.00 | 11 240 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 447.00 | 214 512.00 | 601 813.00 | 1 420 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 411 965.00 | 1 683 000.00 | 1 411 965.00 | 1 411 965.00 |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | 5 568.00 | 2 427.00 | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 392.00 | 1 688 568.00 | 1 414 392.00 | 1 506 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926 839.00 | 1 903 080.00 | 2 016 205.00 | 2 926 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882 568.00 | 1 916 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 512.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 227 849.00 | 12 227 849.00 | | 12 227 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 508.00 | 1 822 508.00 | | 1 822 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 995.00 | 708 995.00 | | 708 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 793.00 | 628 793.00 | | 628 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 766.00 | 429 766.00 | | 429 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 851.00 | | | 516 851.00 |
UX Autres créances clients | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VB T. V. A. | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VC Groupe et associés | 321 204.00 | | | 321 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 663.00 | 2 067 112.00 | 4 014 566.00 | 6 295 663.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 007.00 | | | 2 200 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 872.00 | 241 872.00 | | 241 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 379.00 | | | 245 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 364.00 | 909 513.00 | 516 851.00 | 1 426 364.00 |
VW T.V.A. | 279 153.00 | 279 153.00 | | 279 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 634 993.00 | 18 406 442.00 | 4 014 566.00 | 22 634 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |