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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 665.00 | 553 665.00 | | 553 665.00 |
AH Fonds commercial | 3 790 790.00 | 90 000.00 | 3 700 790.00 | 3 790 790.00 |
AN Terrains | 232 964.00 | 79 528.00 | 153 436.00 | 232 964.00 |
AP Constructions | 2 659 591.00 | 2 394 382.00 | 265 209.00 | 2 659 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 501.00 | 1 436 839.00 | 74 662.00 | 1 511 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 880 946.00 | 4 625 728.00 | 4 255 218.00 | 8 880 946.00 |
BT Marchandises | 1 401 689.00 | 480 848.00 | 920 840.00 | 1 401 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 1 060 691.00 | | 1 060 691.00 | 1 060 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 525 592.00 | | 1 525 592.00 | 1 525 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 557.00 | 480 848.00 | 3 651 709.00 | 4 132 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 013 503.00 | 5 106 576.00 | 7 906 927.00 | 13 013 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 040.00 | 1 598 040.00 | | 1 598 040.00 |
DH Report à nouveau | -18 362 819.00 | -5 564 906.00 | | -18 362 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074 320.00 | -12 797 913.00 | | 2 074 320.00 |
DL TOTAL (I) | -9 676 883.00 | -11 751 203.00 | | -9 676 883.00 |
DP Provisions pour risques | 43 300.00 | 69 400.00 | | 43 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 494 916.00 | 7 671 166.00 | | 2 494 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 538 218.00 | 7 740 566.00 | | 2 538 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 649 694.00 | 20 780 279.00 | | 13 649 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 581.00 | 1 059 956.00 | | 411 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 140.00 | 1 467 014.00 | | 838 140.00 |
EA Autres dettes | 146 179.00 | 543 189.00 | | 146 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 045 593.00 | 23 850 437.00 | | 15 045 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 927.00 | 19 839 800.00 | | 7 906 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 350 841.00 | 3 746.00 | 11 354 587.00 | 11 350 841.00 |
FG Production vendue services | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 450 515.00 | 3 746.00 | 11 454 261.00 | 11 450 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 954 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 806 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 720 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 299 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592 866.00 | 2 671 056.00 | | 1 592 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 960 001.00 | 805 000.00 | | 9 960 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132 986.00 | 1 602 806.00 | | 6 132 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685 853.00 | 5 078 863.00 | | 17 685 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553 295.00 | 183 337.00 | | 4 553 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 149 578.00 | 4 435 576.00 | | 7 149 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609 029.00 | 7 435 320.00 | | 1 609 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 311 903.00 | 12 054 233.00 | | 13 311 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373 951.00 | -6 975 370.00 | | 4 373 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 649 014.00 | 30 820 153.00 | | 33 649 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 574 694.00 | 43 618 067.00 | | 31 574 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074 320.00 | -12 797 913.00 | | 2 074 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 435 988.00 | | 649 818.00 | 23 435 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 718.00 | 61 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 204 860.00 | 8 880 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 738 266.00 | 4 344 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059 877.00 | 4 475 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 682 186.00 | | 400 535.00 | 11 682 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 330 060.00 | | 205 186.00 | 11 330 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 742.00 | | 44 097.00 | 423 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568 292.00 | 1 013 021.00 | 7 045 586.00 | 10 568 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 152.00 | 31 786.00 | 193 272.00 | 715 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 140.00 | 981 238.00 | 6 852 314.00 | 9 853 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 740 566.00 | 960 236.00 | 6 162 586.00 | 7 740 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 469 000.00 | 480 848.00 | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 000.00 | 480 848.00 | 1 469 000.00 | 1 559 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299 566.00 | 1 441 085.00 | 7 631 586.00 | 9 299 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 952 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 649 694.00 | 10 505 193.00 | 3 144 501.00 | 13 649 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 581.00 | 411 581.00 | | 411 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 431.00 | 346 431.00 | | 346 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 172 208.00 | 172 208.00 | | 172 208.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 420.00 | 278 420.00 | | 278 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 357.00 | 731 357.00 | | 731 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 230.00 | 1 266 230.00 | | 1 266 230.00 |
VW T.V.A. | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 045 593.00 | 11 901 092.00 | 3 144 501.00 | 15 045 593.00 |