| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 911.00 | 688 149.00 | 52 762.00 | 740 911.00 |
AH Fonds commercial | 15 355 132.00 | 90 000.00 | 15 265 132.00 | 15 355 132.00 |
AN Terrains | 232 964.00 | 78 687.00 | 154 276.00 | 232 964.00 |
AP Constructions | 7 035 557.00 | 5 785 763.00 | 1 249 793.00 | 7 035 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 314.00 | 70 836.00 | 478.00 | 71 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031 712.00 | 5 234 552.00 | 797 161.00 | 6 031 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 727.00 | | 505 727.00 | 505 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 973 333.00 | 11 947 987.00 | 18 025 345.00 | 29 973 333.00 |
BT Marchandises | 10 122 607.00 | 1 863 000.00 | 8 259 607.00 | 10 122 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 209.00 | 6 241.00 | 30 968.00 | 37 209.00 |
BZ Autres créances | 1 480 248.00 | | 1 480 248.00 | 1 480 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 373 227.00 | | 373 227.00 | 373 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 127 693.00 | 1 869 241.00 | 10 258 452.00 | 12 127 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 101 026.00 | 13 817 228.00 | 28 283 797.00 | 42 101 026.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 576.00 | 6 677 566.00 | | 63 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 040.00 | 4 995 269.00 | | 1 598 040.00 |
DH Report à nouveau | | -4 622 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 564 906.00 | -5 388 293.00 | | -5 564 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 710.00 | 6 611 616.00 | | 1 046 710.00 |
DP Provisions pour risques | 370 900.00 | 282 582.00 | | 370 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 091 668.00 | 750 564.00 | | 2 091 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 462 568.00 | 1 033 146.00 | | 2 462 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235 329.00 | 6 295 663.00 | | 4 235 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585 202.00 | 12 227 849.00 | | 16 585 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 346.00 | 1 822 508.00 | | 1 618 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 664.00 | 1 858 813.00 | | 1 961 664.00 |
EA Autres dettes | 373 978.00 | 430 160.00 | | 373 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 774 519.00 | 22 634 993.00 | | 24 774 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 797.00 | 30 279 756.00 | | 28 283 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 499 901.00 | 5 373.00 | 25 505 274.00 | 25 499 901.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 357.00 | 326.00 | 54 684.00 | 54 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 554 258.00 | 5 699.00 | 25 559 958.00 | 25 554 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 418 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 914 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 566 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 452 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 869 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 842.00 | |
GE Autres charges | | | 37 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 987 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 568 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 777 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845 190.00 | 189 615.00 | | 845 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 2 500.00 | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 382.00 | 100 000.00 | | 37 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 572.00 | 292 115.00 | | 1 432 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 221.00 | 243 625.00 | | 166 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 539.00 | 1 309 959.00 | | 686 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367 023.00 | 315 870.00 | | 1 367 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 783.00 | 1 869 453.00 | | 2 219 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 211.00 | -1 577 338.00 | | -787 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | -109.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 862 377.00 | 30 464 805.00 | | 28 862 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 427 283.00 | 35 853 097.00 | | 34 427 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 664 906.00 | -5 388 293.00 | | -5 664 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 255 284.00 | | 279 760.00 | 31 255 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 285.00 | 505 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 710.00 | 29 973 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680 202.00 | 16 096 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 224.00 | 13 371 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 749 014.00 | | 27 232.00 | 16 749 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 989 404.00 | | 251 366.00 | 13 989 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 866.00 | | 1 161.00 | 516 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 845 946.00 | 840 967.00 | 828 925.00 | 11 845 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 871.00 | 33 812.00 | 3 534.00 | 657 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188 074.00 | 807 156.00 | 825 391.00 | 11 188 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 146.00 | 1 540 904.00 | 111 482.00 | 1 033 146.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 683 000.00 | 1 863 000.00 | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 568.00 | 6 241.00 | 7 568.00 | 7 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 568.00 | 1 869 241.00 | 1 690 568.00 | 1 780 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813 714.00 | 3 410 145.00 | 1 802 050.00 | 2 813 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077 083.00 | 1 764 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333 061.00 | 37 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 585 202.00 | 16 585 202.00 | | 16 585 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 346.00 | 1 618 346.00 | | 1 618 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 535.00 | 732 535.00 | | 732 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 903.00 | 662 903.00 | | 662 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 978.00 | 373 978.00 | | 373 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 727.00 | 505 727.00 | | 505 727.00 |
UX Autres créances clients | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VC Groupe et associés | 365 041.00 | | | 365 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 235 329.00 | 1 378 214.00 | 2 857 115.00 | 4 235 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057 150.00 | | | 2 057 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 532.00 | 207 532.00 | | 207 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 952.00 | | | 1 057 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 434.00 | 2 137 434.00 | | 2 137 434.00 |
VW T.V.A. | 358 693.00 | 358 693.00 | | 358 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 774 519.00 | 21 917 404.00 | 2 857 115.00 | 24 774 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 246.00 | | 227.00 |