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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 007.00 | | 1 300 007.00 | 1 300 007.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 287 631.00 | 284 543.00 | 3 088.00 | 287 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 282.00 | 376 104.00 | 178.00 | 376 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 238.00 | 663 003.00 | 1 340 235.00 | 2 003 238.00 |
BT Marchandises | 130 581.00 | | 130 581.00 | 130 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BZ Autres créances | 311 072.00 | | 311 072.00 | 311 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 669.00 | | 210 669.00 | 210 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 630.00 | | 721 630.00 | 721 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 867.00 | 663 003.00 | 2 061 864.00 | 2 724 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 040.00 | 1 598 040.00 | | 1 596 040.00 |
DH Report à nouveau | -16 288 499.00 | -18 362 819.00 | | -16 288 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 082.00 | 2 074 320.00 | | -454 082.00 |
DL TOTAL (I) | -10 130 965.00 | -9 676 883.00 | | -10 130 965.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 43 300.00 | | 24 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 698.00 | 2 494 916.00 | | 355 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 198.00 | 2 538 218.00 | | 380 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542 268.00 | 13 649 694.00 | | 11 542 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 207.00 | 411 581.00 | | 153 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 911.00 | 838 140.00 | | 61 911.00 |
EA Autres dettes | 35 246.00 | 146 179.00 | | 35 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 631.00 | 15 045 593.00 | | 11 812 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 864.00 | 7 906 927.00 | | 2 061 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 116.00 | | 1 282 116.00 | 1 282 116.00 |
FG Production vendue services | 194 132.00 | | 194 132.00 | 194 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 248.00 | | 1 476 248.00 | 1 476 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 211.00 | 1 592 868.00 | | 261 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 201 100.00 | 9 960 001.00 | | 3 201 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253 044.00 | 6 132 986.00 | | 2 253 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715 355.00 | 17 685 853.00 | | 5 715 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320 986.00 | 4 553 295.00 | | 2 320 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680 407.00 | 7 149 578.00 | | 2 680 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 376.00 | 1 609 029.00 | | 277 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278 771.00 | 13 311 903.00 | | 5 278 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 565.00 | 4 373 951.00 | | 436 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 324.00 | 33 649 014.00 | | 9 490 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 406.00 | 31 574 694.00 | | 9 944 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 082.00 | 2 074 320.00 | | -454 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 880 946.00 | | -6 877 708.00 | 8 880 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344 455.00 | | -3 042 092.00 | 4 344 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 369.00 | | -3 811 456.00 | 4 475 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 121.00 | | -24 160.00 | 61 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 728.00 | 300 416.00 | 4 173 141.00 | 4 535 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 665.00 | | 551 309.00 | 553 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 982 063.00 | 300 418.00 | 3 621 832.00 | 3 982 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538 215.00 | 113 826.00 | 2 271 844.00 | 2 538 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | -90 000.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 848.00 | | 480 848.00 | 480 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 848.00 | -90 000.00 | 480 848.00 | 570 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109 065.00 | 23 828.00 | 2 752 693.00 | 3 109 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 626.00 | 2 253 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 542 268.00 | 9 206 266.00 | 2 336 001.00 | 11 542 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UX Autres créances clients | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 996.00 | | | 571 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 314.00 | 179 314.00 | | 179 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 341.00 | 417 341.00 | | 417 341.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 631.00 | 9 476 630.00 | 2 336 001.00 | 11 812 631.00 |