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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 620.00 | 482 091.00 | 7 528.00 | 489 620.00 |
AN Terrains | 35 152.00 | 3 137.00 | 32 014.00 | 35 152.00 |
AP Constructions | 457 751.00 | 376 309.00 | 81 442.00 | 457 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 534.00 | 1 910 792.00 | 332 741.00 | 2 243 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 795.00 | 616 556.00 | 78 239.00 | 694 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 894.00 | 3 388 886.00 | 1 051 008.00 | 4 439 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135 987.00 | 229 106.00 | 1 906 881.00 | 2 135 987.00 |
BN En cours de production de biens | 939 299.00 | | 939 299.00 | 939 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 546.00 | 57 088.00 | 945 458.00 | 1 002 546.00 |
BT Marchandises | 136 718.00 | | 136 718.00 | 136 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 503.00 | | 211 503.00 | 211 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 785.00 | | 3 194 785.00 | 3 194 785.00 |
BZ Autres créances | 6 707 257.00 | | 6 707 257.00 | 6 707 257.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 179.00 | | 123 179.00 | 123 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 451 404.00 | 286 194.00 | 14 165 210.00 | 14 451 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 893 086.00 | 3 675 079.00 | 15 218 007.00 | 18 893 086.00 |
CU Autres participations | 341 769.00 | | 341 769.00 | 341 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
DG Autres réserves | 9 801 299.00 | | | 9 801 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 205.00 | | | 1 167 205.00 |
DK Provisions réglementées | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
DL TOTAL (I) | 11 573 331.00 | | | 11 573 331.00 |
DP Provisions pour risques | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 976.00 | | | 202 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 468.00 | | | 2 244 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 860.00 | | | 798 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
EA Autres dettes | 251 619.00 | | | 251 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 158.00 | | | 3 542 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 218 007.00 | | | 15 218 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 183.00 | | | 3 339 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 404.00 | 6 506.00 | 382 910.00 | 376 404.00 |
FD Production vendue biens | 10 582 772.00 | 1 300 080.00 | 11 882 852.00 | 10 582 772.00 |
FG Production vendue services | 1 464 655.00 | 469 623.00 | 1 934 278.00 | 1 464 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 423 831.00 | 1 776 209.00 | 14 200 040.00 | 12 423 831.00 |
FM Production stockée | | | 194 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 194.00 | |
GE Autres charges | | | 286 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 977.00 | | | -13 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 487.00 | | | -318 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 876.00 | | | 14 900 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733 671.00 | | | 13 733 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 205.00 | | | 1 167 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 108.00 | | 402 455.00 | 4 319 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 415 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 061.00 | 4 439 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 623.00 | 489 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 193.00 | 3 534 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 243.00 | | | 558 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 353.00 | | 191 106.00 | 3 556 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 512.00 | | 211 348.00 | 204 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 400.00 | 198 909.00 | 281 424.00 | 3 471 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 599.00 | 19 115.00 | 68 623.00 | 531 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 801.00 | 179 794.00 | 212 801.00 | 2 939 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 215.00 | 13 977.00 | | 85 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 991.00 | 1 788.00 | 84 261.00 | 184 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 612.00 | 286 194.00 | 201 612.00 | 201 612.00 |
6T Sur comptes clients | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 410.00 | 286 194.00 | 347 410.00 | 347 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 616.00 | 301 959.00 | 431 671.00 | 617 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 468.00 | 2 244 468.00 | | 2 244 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 032.00 | 334 032.00 | | 334 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 457.00 | 300 457.00 | | 300 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 619.00 | 251 619.00 | | 251 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 785.00 | | | 3 194 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 704 305.00 | | | 3 704 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826 370.00 | | | 2 826 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 099 068.00 | 10 029 421.00 | 69 647.00 | 10 099 068.00 |
VW T.V.A. | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 183.00 | 3 339 183.00 | | 3 339 183.00 |