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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 237.00 | 492 250.00 | 108 987.00 | 601 237.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 103 307.00 | 61 584.00 | 41 723.00 | 103 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 875.00 | 2 677 101.00 | 436 774.00 | 3 113 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 012.00 | 569 189.00 | 80 823.00 | 650 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 359.00 | | 213 359.00 | 213 359.00 |
AX Avances et acomptes | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 605.00 | | 62 605.00 | 62 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 056.00 | 4 076 123.00 | 1 054 933.00 | 5 131 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 495.00 | 537 792.00 | 1 886 703.00 | 2 424 495.00 |
BN En cours de production de biens | 220 128.00 | 51 415.00 | 168 713.00 | 220 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 423 156.00 | 41 699.00 | 1 381 456.00 | 1 423 156.00 |
BT Marchandises | 176 447.00 | | 176 447.00 | 176 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 711.00 | | 410 711.00 | 410 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 689.00 | | 3 190 689.00 | 3 190 689.00 |
BZ Autres créances | 4 885 765.00 | | 4 885 765.00 | 4 885 765.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 150.00 | 630 907.00 | 12 162 243.00 | 12 793 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 648.00 | 4 707 030.00 | 13 217 618.00 | 17 924 648.00 |
CU Autres participations | 376 769.00 | 276 000.00 | 100 769.00 | 376 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
DG Autres réserves | 9 993 901.00 | 12 859 738.00 | | 9 993 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 220.00 | 134 163.00 | | 447 220.00 |
DK Provisions réglementées | 67 518.00 | 146 225.00 | | 67 518.00 |
DL TOTAL (I) | 11 014 273.00 | 13 645 760.00 | | 11 014 273.00 |
DP Provisions pour risques | 19 875.00 | 85 904.00 | | 19 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 875.00 | 85 904.00 | | 19 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 948.00 | 40.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 341.00 | 1 361 574.00 | | 1 331 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 590.00 | 813 629.00 | | 825 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 127 244.00 | | 7 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 421.00 | 9 366.00 | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 469.00 | 2 311 853.00 | | 2 183 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 618.00 | 16 043 517.00 | | 13 217 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459 536.00 | | 397 080.00 | 5 459 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 439 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 889.00 | 564 670.00 | 5 131 056.00 | 160 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 889.00 | 564 520.00 | 4 090 445.00 | 160 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 692.00 | | 2 545.00 | 598 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 366.00 | | 391 488.00 | 4 424 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 478.00 | | 3 047.00 | 436 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 955.00 | 313 773.00 | 519 605.00 | 4 005 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 022.00 | 17 228.00 | | 475 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 934.00 | 296 545.00 | 519 605.00 | 3 530 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 341.00 | 1 331 341.00 | | 1 331 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 888.00 | 367 888.00 | | 367 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 728.00 | 307 728.00 | | 307 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 605.00 | 2 896.00 | 59 708.00 | 62 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 688.00 | 3 175 766.00 | 14 922.00 | 3 190 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VC Groupe et associés | 3 685 891.00 | 3 685 891.00 | | 3 685 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110 435.00 | 1 110 435.00 | | 1 110 435.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 687.00 | 8 126 056.00 | 74 630.00 | 8 200 687.00 |
VW T.V.A. | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 468.00 | 2 183 468.00 | | 2 183 468.00 |