| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 723.00 | 451 310.00 | 13 413.00 | 464 723.00 |
AN Terrains | 35 152.00 | 3 137.00 | 32 014.00 | 35 152.00 |
AP Constructions | 479 993.00 | 402 708.00 | 77 285.00 | 479 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 822.00 | 2 229 891.00 | 839 931.00 | 3 069 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 504.00 | 677 393.00 | 136 111.00 | 813 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 621.00 | 3 764 439.00 | 1 532 182.00 | 5 296 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565 696.00 | 543 692.00 | 2 022 004.00 | 2 565 696.00 |
BN En cours de production de biens | 309 831.00 | 77 522.00 | 232 309.00 | 309 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 426 060.00 | 74 421.00 | 1 351 639.00 | 1 426 060.00 |
BT Marchandises | 154 164.00 | | 154 164.00 | 154 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 129.00 | | 308 129.00 | 308 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 905.00 | | 3 832 905.00 | 3 832 905.00 |
BZ Autres créances | 6 134 858.00 | | 6 134 858.00 | 6 134 858.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 837 635.00 | 695 635.00 | 14 142 000.00 | 14 837 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 134 257.00 | 4 460 074.00 | 15 674 183.00 | 20 134 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
CU Autres participations | 341 769.00 | | 341 769.00 | 341 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | | | 396 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
DG Autres réserves | 11 654 842.00 | | | 11 654 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 791.00 | | | 808 791.00 |
DK Provisions réglementées | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
DL TOTAL (I) | 13 093 269.00 | | | 13 093 269.00 |
DP Provisions pour risques | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 802.00 | | | 1 454 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 018.00 | | | 895 018.00 |
EA Autres dettes | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 184.00 | | | 2 480 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 183.00 | | | 15 674 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 790.00 | | | 2 369 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 490.00 | 18 331.00 | 378 821.00 | 360 490.00 |
FD Production vendue biens | 10 563 580.00 | 1 170 981.00 | 11 734 560.00 | 10 563 580.00 |
FG Production vendue services | 928 626.00 | 10 607.00 | 939 233.00 | 928 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 852 696.00 | 1 199 919.00 | 13 052 615.00 | 11 852 696.00 |
FM Production stockée | | | 93 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 635.00 | |
GE Autres charges | | | 57 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 616 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 737.00 | | | 119 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | | | -11 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 515.00 | | | -406 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 154 365.00 | | | 14 154 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 574.00 | | | 13 345 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 791.00 | | | 808 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 957 947.00 | | 1 025 971.00 | 4 957 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 838.00 | 401 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 297.00 | 5 296 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 230.00 | 464 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 230.00 | 4 430 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 620.00 | | 21 333.00 | 489 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 108.00 | | 990 543.00 | 4 067 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 220.00 | | 14 096.00 | 401 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 637.00 | 259 778.00 | 62 976.00 | 3 567 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 880.00 | 10 660.00 | 46 230.00 | 486 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 758.00 | 249 118.00 | 16 746.00 | 3 080 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 891.00 | 11 111.00 | | 112 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 775.00 | 695 635.00 | 684 775.00 | 684 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 775.00 | 695 635.00 | 684 775.00 | 684 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 396.00 | 706 746.00 | 684 775.00 | 898 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 802.00 | 1 344 409.00 | | 1 454 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 722.00 | 395 722.00 | | 395 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 781.00 | 311 781.00 | | 311 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 905.00 | 3 740 254.00 | 92 650.00 | 3 832 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VB T. V. A. | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
VC Groupe et associés | 3 933 606.00 | 3 933 606.00 | | 3 933 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949 488.00 | 1 949 488.00 | | 1 949 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 133 375.00 | 9 981 016.00 | 152 359.00 | 10 133 375.00 |
VW T.V.A. | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 184.00 | 2 369 790.00 | | 2 480 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939 894.00 | | | 939 894.00 |
ST Autres comptes | 1 093 811.00 | | | 1 093 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 895.00 | | | 618 895.00 |
YT Sous‐traitance | 2 010 615.00 | | | 2 010 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 252.00 | | | 223 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 317 389.00 | | | 2 317 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454 910.00 | | | 1 454 910.00 |
ZE Dividendes | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 796 227.00 | | | 4 796 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |