| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 203.00 | 461 287.00 | 10 916.00 | 472 203.00 |
AN Terrains | 35 151.00 | 3 137.00 | 32 014.00 | 35 151.00 |
AP Constructions | 483 180.00 | 409 721.00 | 73 458.00 | 483 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086 063.00 | 2 434 622.00 | 651 441.00 | 3 086 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 799.00 | 693 454.00 | 123 345.00 | 816 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 696.00 | 4 278 223.00 | 1 170 473.00 | 5 448 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366 634.00 | 497 402.00 | 1 869 232.00 | 2 366 634.00 |
BN En cours de production de biens | 266 812.00 | 49 490.00 | 217 322.00 | 266 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 537 522.00 | 57 786.00 | 1 479 736.00 | 1 537 522.00 |
BT Marchandises | 135 294.00 | | 135 294.00 | 135 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 974.00 | | 351 974.00 | 351 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 417.00 | | 2 908 417.00 | 2 908 417.00 |
BZ Autres créances | 7 351 043.00 | | 7 351 043.00 | 7 351 043.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 015 106.00 | 604 678.00 | 14 410 428.00 | 15 015 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 463 803.00 | 4 882 901.00 | 15 580 902.00 | 20 463 803.00 |
CU Autres participations | 341 769.00 | 276 000.00 | 65 769.00 | 341 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
DG Autres réserves | 12 164 632.00 | 11 654 841.00 | | 12 164 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 105.00 | 808 791.00 | | 695 105.00 |
DK Provisions réglementées | 135 113.00 | 124 002.00 | | 135 113.00 |
DL TOTAL (I) | 13 500 485.00 | 13 093 268.00 | | 13 500 485.00 |
DP Provisions pour risques | 19 434.00 | 100 730.00 | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | 100 730.00 | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341.00 | 213.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 171.00 | 1 454 802.00 | | 1 216 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 528.00 | 895 017.00 | | 789 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 129 308.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 377.00 | 842.00 | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 919.00 | 2 480 183.00 | | 2 060 919.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 580 902.00 | 15 674 182.00 | | 15 580 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 919.00 | 2 480 183.00 | | 2 060 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 979.00 | 18 204.00 | 392 183.00 | 373 979.00 |
FD Production vendue biens | 10 936 171.00 | 1 653 509.00 | 12 589 680.00 | 10 936 171.00 |
FG Production vendue services | 1 147 430.00 | 10 827.00 | 1 158 257.00 | 1 147 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 457 580.00 | 1 682 541.00 | 14 140 121.00 | 12 457 580.00 |
FM Production stockée | | | 68 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 984 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 434.00 | |
GE Autres charges | | | 42 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 315 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | 259.00 | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | 11 371.00 | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 950.00 | -11 371.00 | | -11 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 274.00 | 124 163.00 | | 107 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 376.00 | -406 518.00 | | -237 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 169 337.00 | 14 154 364.00 | | 16 169 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 474 232.00 | 13 345 573.00 | | 15 474 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 105.00 | 808 791.00 | | 695 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 621.00 | | 334 470.00 | 5 296 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 396.00 | 5 448 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 219.00 | 472 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 177.00 | 4 572 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 722.00 | | 10 700.00 | 464 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430 420.00 | | 320 770.00 | 4 430 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 477.00 | | 3 000.00 | 401 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 439.00 | 313 988.00 | 76 205.00 | 3 764 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 310.00 | 13 196.00 | 3 219.00 | 451 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 129.00 | 300 792.00 | 72 986.00 | 3 313 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 002.00 | 11 111.00 | | 124 002.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 730.00 | 19 434.00 | 100 730.00 | 100 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 634.00 | 1 430 018.00 | 1 520 975.00 | 695 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 634.00 | 1 706 018.00 | 1 520 975.00 | 695 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 366.00 | 1 736 564.00 | 1 621 705.00 | 920 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449 452.00 | 1 621 705.00 | |
UG ‐ Financières | | 276 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 171.00 | 1 216 171.00 | | 1 216 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 930.00 | 344 930.00 | | 344 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 493.00 | 314 493.00 | | 314 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 417.00 | 2 502 785.00 | 405 632.00 | 2 908 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VC Groupe et associés | 5 036 237.00 | 5 036 237.00 | | 5 036 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186 864.00 | 2 186 864.00 | | 2 186 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 419 471.00 | 10 013 839.00 | 405 632.00 | 10 419 471.00 |
VW T.V.A. | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 919.00 | 2 060 919.00 | | 2 060 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |