| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 399 879.00 | 399 879.00 | | 399 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 444.00 | 157 007.00 | 72 437.00 | 229 444.00 |
AX Avances et acomptes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 653.00 | 634 197.00 | 80 456.00 | 714 653.00 |
BT Marchandises | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 438.00 | 8 595.00 | 93 843.00 | 102 438.00 |
BZ Autres créances | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CF Disponibilités | 269 553.00 | | 269 553.00 | 269 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 404.00 | 8 595.00 | 620 809.00 | 629 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 057.00 | 642 792.00 | 701 265.00 | 1 344 057.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 822.00 | -127 855.00 | | -39 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076.00 | 88 033.00 | | 199 076.00 |
DL TOTAL (I) | 164 253.00 | -34 822.00 | | 164 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | 229 711.00 | | 231 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 203.00 | 257 309.00 | | 228 203.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 012.00 | 547 540.00 | | 537 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 265.00 | 512 717.00 | | 701 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 454.00 | 547 540.00 | | 447 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 311.00 | | 2 494 311.00 | 2 494 311.00 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 358.00 | | 2 510 358.00 | 2 510 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | 8 589.00 | | 8 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 303.00 | 24 181.00 | | 24 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 37 034.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 37 034.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | -37 034.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 223.00 | 2 416 213.00 | | 2 527 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 147.00 | 2 328 180.00 | | 2 328 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 076.00 | 88 033.00 | | 199 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 277.00 | | 35 376.00 | 678 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 480.00 | | 35 376.00 | 655 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 293.00 | 11 904.00 | | 622 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 923.00 | 11 904.00 | | 603 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | 5 680.00 | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | 5 680.00 | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | 5 680.00 | | 2 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | 158 731.00 | 73 030.00 | 231 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
VW T.V.A. | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 484.00 | 447 454.00 | 73 030.00 | 520 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 4 559.00 | | 7 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 020.00 | 6 718.00 | | 24 020.00 |
ST Autres comptes | 128 277.00 | 113 251.00 | | 128 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 170.00 | 45 800.00 | | 41 170.00 |
YT Sous‐traitance | 7 810.00 | 430.00 | | 7 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 083.00 | 3 429.00 | | 4 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 780.00 | 8 733.00 | | 13 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 233.00 | 9 754.00 | | 6 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 545.00 | 14 313.00 | | 13 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 243.00 | 473 206.00 | | 461 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 671.00 | 124 487.00 | | 126 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 139.00 | 178 361.00 | | 219 139.00 |